Sp500 & C. 27-1-20

Sullo sp500 non ho niente da aggiungere, come analisi rispetto a quanto detto la settimana scorsa, ma voglio riportarne una parte perchè alcune domande mi lasciavano intendere non fosse stata letta con attenzione.
"Per entrambi i conteggi dovrebbe seguire una 4 (in azzurro) che in quanto ED dovrebbe andare ad invadere lo spazio della 1, quindi ne stimo il target a 3270/80 e perchè questa ipotesi regga non deve andare oltre i 3260.
In base al vecchio conteggio, quindi tenendo presente l'ipotesi gialla, il target ideale di correzione si pone a 3245.
In conclusione tutti i conteggi vorrebbero una correzione con target tra 3245 e 3280 e un ultimo massimo a concludere la 3 di lungo. Se la correzione raggiungesse livelli inferiori a 3220 si potrebbe pensare che sia in corso la 4 di lungo termine con target in zona 2900."

Per ora è stato centrato il target principale, tuttavia il mercato di IG lascia intendere che stanotte ci sarà un'apertura in gap down, si tratta di vedere se reggeranno i livelli 3260 e 3245.

Il sentiment si è improvvisamente ribaltato, tutti i siti di news sono pieni di notizie sul virus cinese e sul crollo delle borse (per un giorno che fa -1%) e fino a pochi giorni fa non si parlava d'altro che del top raggiunto. A mio avviso non è questa l'ambientazione che di solito dà luogo a discese serie.
Probabile che dopo il panico notturno, che potrebbe durare fino all'apertura europea o al massimo una sessione, si torni al rialzo per fare un nuovo massimo alla fine del mese.

L'Europa sinora ha tenuto discretamente, anche troppo, specie l'Italia con i problemi politici che sta affrontando.
Avrei un target di correzione pari a 13200 per il dax e 22500 per il Ftsemib, che però non sono tanto compatibili con l'idea di una ripresa immediata americana, o meglio il dax ci potrebbe anche stare dentro, ma per il fib sembra un po' troppo salvo notizie che ci colpiscano particolarmente.

Il bund ha rotto l'ultimo massimo relativo e sembra in direzione del target a 175.5

Il petrolio, come avevo anticipato, dopo lo spike bellico rientra nel suo range laterale, l'ultimo  movimento si caratterizza di tre onde, la terza dovrebbe essere quasi terminata, ma non è dato sapere se proseguirà con un recupero, o con onda 4-5, dovrebbe comunque rimanere nella fascia.

EURUSD ha rotto il supporto a 1.106 il prossimo è a 1.098. Al momento si lascia dietro una sequenza di tre onde al rialzo e tre al ribasso di grado inferiore, non lascia capire, ancora una volta che sta combinando.

L'oro, in questi frangenti torna ad essere il bene rifugio per eccellenza, tuttavia dal grafico riportato non c'è molto spazio, che ci si limiti a 1580 o si raggiungano i 1600/1630 il conto dovrebbe essere terminato.

L'argento si è mostrato più debole in quest'ultima onda, non credo riesca a raggiungere i massimi precedenti. sarei per un target tra 18.1 (già segnato) e 18.5.

Il platino dovrebbe mancare di un ultimo allungo, più probabilmente insieme all'azionario.

SP500 & C 20-1-20

Durante la settimana avevo notato la formazione a triangolo e avevo pensato si trattasse di un'onda IV sebbene non riuscissi ad identificare la relativa I-II (in giallo) per tale formazione avevo indicato un target a 3305 per l'ipotetica V, tuttavia tale target è stato ampiamente superato, tale superamento potrebbe spiegarsi con un'espansione di onda V, e questa sarebbe una prima ipotesi.

Tuttavia ho in seguito notato una notevole somiglianza tra il movimento partito da 3181 su time frame h e quello partito dai 2300 circa su time frame daily.

Da questa somiglianza, dedurrei che sia in corso nel breve una ED simile a quella di lungo periodo.
Per il breve l'onda in corso dovrebbe essere la 3 della ED (in azzurro) terminata o quasi, il conteggio in viola è un'alternativa che praticamente non differisce molto.
Per entrambi i conteggi dovrebbe seguire una 4 (in azzurro) che in quanto ED dovrebbe andare ad invadere lo spazio della 1, quindi ne stimo il target a 3270/80 e perchè questa ipotesi regga non deve andare oltre i 3260.
In base al vecchio conteggio, quindi tenendo presente l'ipotesi gialla, il target ideale di correzione si pone a 3245.
In conclusione tutti i conteggi vorrebbero una correzione con target tra 3245 e 3280 e un ultimo massimo a concludere la 3 di lungo. Se la correzione raggiungesse livelli inferiori a 3220 si potrebbe pensare che sia in corso la 4 di lungo termine con target in zona 2900.
L'Europa ha approfittato delle scadenze tecniche per segnare il nuovo massimo atteso.
Il Dax mostra un conteggio dal quale ci si può aspettare che segua la SP500, ovvero correzione, ulteriore nuovo massimo e poi discesa.

Mentre non mi aspetterei altrettanto dal FTSEMIB, ovvero se deve allungare sarebbe più opportuno che lo faccia subito, è difficile possa recuperare dopo una correzione.

Il petrolio non mostra nulla di nuovo, sembra cercare una base per un rimbalzo, ma per ora è debole, target del rimbalzo si porrebbe intorno a 62.

EURUSD nulla da aggiungere rispetto alla settimana scorsa.

L'oro dopo aver segnato un nuovo massimo in occasione dello "scambio di complimenti USA/Iran"  ha corretto in tre onde e prometterebbe un nuovo massimo, tuttavia dopo uno spike del genere, non è raro che l'onda successiva non riesca a superare la precedente, per cui nonostante sarebbe atteso un 1630 mi accontenterei dei 1590...

anche perchè i titoli di riferimento hanno formato una discesa più pesante del lecito, così
Barrick, che non è riuscita nemmeno a segnare un nuovo massimo

ed AU

ed entrambe mostrano una discesa che vedrei piuttosto in cinque onde.
L'argento mostra cinque onde complete al rialzo e una correzione in tre, ma si ripropone il problema dello spike addirittura doppio e l'incapacità di segnare un nuovo massimo in quest'ultima salita.

Il titolo di riferimento AG è invece sceso pesantemente interrompendo la sequenza rialzista.

Infine il Platino ha visto un buon allungo, come al solito al seguito del palladio, il quale però è in una evidente bolla. In base al conteggio sarebbe da attendersi una correzione a 980 e un nuovo allungo a 1060.

Sp500 14-1-20

Oggi lo sp500 non ha proseguito la discesa di venerdì u.s., il fatto che non abbia toccato il target minimo di 3244 significa che la iii gialla è ancora il corso ed avendo superato il precedente target 3278 significa che è in corso una sua espansione, ma la ripidezza del movimento non consente una lettura delle sotto onde. Quello che si riesce a vedere mi sembra eccessivo, per cui non mi fido a trarne indicazioni. Posso forse ipotizzare che la gialla stia formando una ED, ma al momento i dati sono insufficienti.

Notate che il sentiment https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/ con l'ultima correzione si è ridimensionato e in giro c'è una notevole "ansia da top" il che non depone a favore di una discesa

Sp500 & C. 13-1-20

Settimana complicata a causa delle tensioni USA/Iran, ma a quanto pare non è successo nulla, anzi il sentiment che era esageratamente positivo si è ridimensionato un po'.
l'onda iv rossa che credevo terminata a 3206 a causa delle suddette tensioni si è articolata in tre onde, arrivando fino altarget dell'ipotesi di riserva 3180, ma il nuovo massimo assoluto successivo ha confermato l'etichettatura.
Dai 3180 ai 3287 sembra di leggere cinque onde complete, anche se un po' anomale, quindi dovrebbe seguire la iv gialla target ideale 3218 e target minimo 3244 il che dovrebbe chiamare un target finale a 3315 salvo estensioni. Operativamente, ho già detto che personalmente liquido le posizioni long sulla penultima onda e casomai apro short sull'ultima, sempre che si concretizzi. Se il conto si rivelasse sbagliato e la discesa iniziasse adesso considererei 3170 il livello di ingresso short, ma non me lo aspetto, sia per la normalizzazione del sentiment, sia per la tendenza a chiudere le scadenze mensili sui massimi.

Il Russel sul quale ho deciso di non guardare più i conteggi perchè imho troppo ingannevoli, tecnicamente però rispetta le classiche figure, per cui la rottura della laterale promette un target intorno a 1750, quindi ancora rialzo.

Anche l'Europa ha sviluppato nuovi massimi come previsto, il Dax probabilmente sta formando una ED poco oltre i 13600

Il FTSEmib ha più o meno la stessa indicazione con target 24350, ma sul grafico posto le possibili prosecuzioni alternative:
- potrebbe mancare ancora un onda, che potrebbe essere parallela alla 4 di grado maggiore dello sp500, quindi con una discesa fino a 22500 seguita dai 25000 (in blu)
- l'onda partita dai 23200 potrebbe espandere al rialzo per target indefiniti (in verde)
- il conteggio è terminato e si scende (in rosso)

Le alternative trovano una conferma nei grafici dei bancari italiani che hanno assunto forme diverse.
per es. UC segue un conteggio regolare e dovrebbe avere un target a 14.2

Mediolanum invece promette un prossimo target a 9.75, ma direi che non abbia terminato la corsa

ISP è ferma da tanto nella stessa zona e non si capisce se abbia terminato in anticipo, stia formando un'espansione o una ED

Sul Bund il mio conteggio direbbe che ha terminato sia la prima onda al rialzo e il suo rintracciamento, si può tentare un Long con stop sotto il punto Y

Il petrolio dopo la sua corsa ha rispettato le attese tornando sulla parte inferiore del canale rialzista, al momento direi che siamo in una fase laterale, per cui credo sia terminata o quasi una prima onda di una sequenza di tre, per cui all'incirca propenderei per un rimbalzo a 63 seguito da un nuovo minimo in zona 56.

Il cambio EURUSD è sceso un po' più del previsto, ma al momento il livello principale a 1.106 è salvo.

I metalli questa settimana mi lasciano un po' perplesso.
L'oro ha raggiunto in sessione notturna i 1610 indicati da tempo, il conteggio più semplice vorrebbe ancora due allunghi prima a 1630 (in giallo) e/o a 1650 (in azzurro) e tutto sommato si mantiene forte. Ma non posso escludere, che abbia già dato con uno spike così elevato che impedisca un ulteriore massimo e concretizzi solo un rimbalzo a 1585 (in rosso)

Dubbi che trovano fondamento anche nelle azioni collegate, essendo lo spike avvenuto di notte non ha trovato conferma negli orari regolari di trattazione dell'azionario che ha invece subito solo i successivi colpi di assestamento, così AU e Barrick vorrebbero al massimo un solo allungo ulteriore.

La confusione aumenta guardando l'argento che mostra già cinque onde complete ma be sotto il massimo, possibile un rimbalzo a 18.5 e un assestamento a 17.5/17 in vista di una futura espansione.

AG titolo di riferimento mostra la stessa configurazione dei titoli si cui sopra, mostrando anche di essersi appoggiato sulla trend di medio periodo, quindi senza cedimenti decisivi.

Infine il Platino, per una volta sembra più regolare, chiamando due ulteriori allunghi fino a 1032.

Se devo tirare ad indovinare, direi che il platino, più industriale potrebbe seguire il rialzo dell'azionario sviluppando a breve le onde previste, mantra l'oro potrebbe correggere nel breve e allungare quando l'azionario si deciderà a formare la 4. L'argento non saprei bene quale delle due strade possa seguire.

Sp500 & C. 6-1-20

L'attesa iv rossa si è concretizzata con una certa precisione, dovrebbe seguire la v rossa=iii gialla con un target per ora stimato a 3282.
Nel week end la "rappresaglia iraniana" si è concretizzata nel lancio di un paio di missili su obbiettivi "minori" direi il minimo indispensabile, gli eventi hanno spostato sul negativo il sentiment di mercato, tuttavia nella sessione di venerdì i mercati hanno mostrato una buona resilienza, per cui con questo clima di paura propenderei per un prosieguo del rialzo, come pronosticato, al limite un test dei 3220 rientrerebbe nella suddivisione dell'onda su indicata.

Possibile alternative sono:
considerare i 3205 di venerdì come l'inizio della discesa e 3245 la relativa II di discesa, tale idea troverebbe conferma, a mio avviso, solo al di sotto dei 3170
oppure
i medesimi livelli come AB della iv rossa che si completerebbe intorno a 3180.

Anche l'Europa si è mostrata piuttosto forte dopo l'iniziale debacle, la situazione attuala lascia però aperte più strade:
- al momento la discesa dai massimi appare come una correzione in tre onde, per cui l'interpretazione principale sarebbe per l'estensione dell'ultima onda,
in forma normale o di Ending diagonal, (la vediamo sul DAX)

- può anche darsi che la 2 di espansione non sia ancora completa il target ideale sarebbe a 23200 sul fib (percorso rosso)
- infine la correzione potrebbe arrivare fino a 22500 concretizzando una 4 di livello superiore (percorso blu)
Ovviamente per le espansioni i target al rialzo non sono ancora definiti, ma stimo per ora i 24500.

Dati gli eventi geopolitici il petrolio non poteva certo scendere, tuttavia potremmo aver avuto uno spike on news come in occasione dell'attentato all'Aramco, che è stato poi seguito da una discreta discesa, nel caso attuale è possibile che vada a toccare la parte inferiore del canale rialzista.

L'EURUSD a mio avvisto sta formando una sequenza rialzista con multiple espansioni, al momento fisserei lo stop a 1.106 e la conferma sopra 1.125.

L'oro ha seguito perfettamente lo sviluppo indicato, ritesta i recenti massimi ed ha la 3 arancio (di 5 blu) in corso, se è terminata è possibile un rintracciamento per la 4 fino a 1520, ma il rialzo dovrebbe continuare.

Grafico e conteggio identico per il titolo di rappresentanza AU, sotto 21 non dovrebbe tornare, target stimato almeno 25

Barrick un po' più debole, ma stessa situazione, sotto 18 non dovrebbe tornare, target 21.

L'argento è un po' indietro rispetto all'oro, poichè ci vedrei già 5 onde al rialzo, l'eventuale correzione potrebbe arrivare a 17.2 onde formare un'espansione rialzista, ma potrebbe semplicemente continuare trascinato dal fratello maggiore.

Curioso che qui il titolo di rappresentanza AG abbia già superato il recente massimoe mostri un conteggio più simile, ma anche migliore dei titoli auriferi di cui sopra. Sotto 11 non dovrebbe tornarci, target stimato 15.

Il Platino finora è stato piuttosto difficile da decifrare, ma al momento anch'esso si mostra simile all'oro con retest dell'ultimo massimo.

Sp500 3-1-20

Aggiorno il conteggio secondo gli sviluppi degli ultimi giorni.
Completata la iii rossa (possibile sia finita od anche un piccolo allungo di una decina di punti) si dovrebbe tornare in zona 3210 per la iv.

Raccomando prudenza perchè con un sentiment a 97, è possibile un crollo improvviso, cioè senza attendere il termine del conteggio o rivelando qualche errore nello stesso da parte mia.

https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/