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domenica 17 marzo 2024

SP500 & C. 18-3-24

 Dovrebbe chiudersi a breve (2/7 giorni) un settimanale/mensile/trimestrale. Sempre se calcolato correttamente.

Il che dovrebbe implicare un inizio di settimana al ribasso. Il seguito dipenderà dall'evoluzione e, indubbiamente dalla FED.

L'ipotesi più probabile resta quella indicata la settimana scorsa ovvero target 5050/60 e un nuovo massimo a 5250 (in arancio)

In via secondaria c'è l'espansione in verde, ovvero dai 5250 nuova correzione a 5050/5120 e massimo a 5330, ma personalmente ritengo che la verde sia parte della I blu.

La rottura dei 5040 dovrebbe dare il via a correzioni di grado maggiore (in rosso)

Sul medio periodo possiamo ipotizzare tre conteggi, invece o dopo l'ulteriore allungo a 5250:
- In viola, la salita da ottobre 2023 sarebbe un movimento suddiviso e sarebbe solo alla sua III, la IV avrebbe target 5215 salvo ulteriori espansioni.
- In azzurro, la medesima salita sarebbe tutta una 3 quindi si deve scendere per la 4, target ideale 4750/75
- in blu, l'ipotesi in cui ci fosse un'espansione della stessa salita, che dovrebbe quindi essere una I, la II avrebbe target 4500 circa.
Anche qui la mia preferita è la via di mezzo, l'azzurra.
I livelli indicati sono sull'indice e varierebbero leggermente se si verificasse l'espansione di breve (l'arancio)

L'Italia e l'EUROPA si mostrano più forti, al momento non hanno nemmeno accennato a correggere restando sui massimi, a mio avviso il conteggio sarebbe terminato. Inoltre lo stacco dividendi di questo trimestre confonde la situazione, Avrei tre livelli 32130-31330-29525 cui togliere 500 punti a causa del cambio di future. Se, come al solito l'Italia anticipasse, lo vedrei come un supporto all'ipotesi arancio.

Il rendimento del decennale Usa si comporta come da attese diretto verso il target 4.5, che dovrebbe essere l'ultima occasione per comprare bond a un buon prezzo. Di lì dovrebbe iniziare una discesa consistente, magari dopo un periodo laterale (in blu). Solo se la FED mostrasse nuove intenzioni di rialzo potrebbe verificarsi l'ipotesi rossa, al momento alquanto improbabile.

L'EURUSD non è riuscito a passare il livello indicato a 1.096 circa, mostra inoltre una configurazione ribassista nelle ultime candele, si potrebbe tentare uno short con stop sopra il punto c di B e target 1.06/1.03. 
L'oro ha corretto un po', rimanendo però in zona massimi con una flag, dovrebbe allungare verso i 2225 per poi tornare sulla ex resistenza 2080/2100 riaccumulare e ripartire.
Il fratellino è già su una resistenza importante 25.5, non escludo possa allungare a 26.5 dove si è fermato altre volte, poi dovrebbe correggere sulla parte bassa del canale rialzista.
Il petrolio ha corretto meno del previsto, non riuscendo a raggiungere zona 75, ritengo sia da interpretare come forza, quindi mi aspetto possa allungare fino a 84 per ora.
Dato il suo Exploit non si può trascurare il BTCUSD, avrei due conteggi a seconda che la parabola sia da suddividere o meno.
Target minimo di correzione intorno ai 60K eventualmente 55K per poi allungare rispettivamente a 80/83K, però non è raro che dopo movimenti così verticali, l'onda successiva non riesca ad andare oltre il top precedente.

Passiamo a guardare i titoli che sono stati il leitmotiv da alcuni mesi a questa parte. 

FB è scesa giusto un pochino, un'eventuale 4 avrebbe target 426, ma per ora non si può dire se la 3 sia terminata.

AAPL è stata la prima a scendere ed è su un livello importante a rottura di 160ci si può attendere i 125.

AMZN Dal conteggio portato avanti, mancherebbe ancora due allunghi, la rottura dei 165 prometterebbe i 120.

NVDA è scesa, ma mica tanto in proporzione. Il conteggio vorrebbe un altro massimo, ma dubito raggiunga i 1000 che sono troppo "nominati". La rottura di 824 dovrebbe riportare sui 700.
GOOGL sembra avere in corso un pattern a megafono, che vorrebbe un altro massimo prima di correggere.
MSFT non molla nulla ed ha sforato ogni target...mi astengo.
TSLA dopo un rimbalzo ha rotto i 175 prossimo target 140/142 eventualmente 100 a seguire.
Infine QCOM, che avevo eletto a "guida", gli ultimi allunghi sono stati un po' irregolari, per il momento scende con la "forma" di una IV per cui potrebbe anche esserci un nuovo allungo a 184, ma per prudenza ho chiuso la posizione.






lunedì 11 marzo 2024

SP500 & C. 11-3-24

 In seguito agli sviluppi di questa settimana il conteggio in ED è diventato molto improbabile, restano quindi tre conteggi più "regolari".

- (in blu) terminato sui massimi il movimento, si dovrebbe ripiegare verso i target 5000/4800/4550 a seconda dell'evoluzione (in rosso).

- però la iii di detto conteggio mi lascia qualche dubbio, così è possibile che debba conteggiare la ii non come una running flat, ma come due espansioni separate, aggiungendo quindi la i-ii arancio, di conseguenza ci vorrebbe una nuovo massimo a 5250 dopo una correzione a 5050/5100 (in arancio)

- in via residuale l'onda verde potrebbe essere parte della I blu, ma potrebbe anche essere un'altra espansione, in tal caso il target finale si porrebbe a 5330.

Fra le tre di solito la via di mezzo è quella giusta, ma certo non inseguirei quella che potrebbe essere l'ultima onda sempre che non ci sia già stata visto la pessima candela presente su molti indici ed azioni.

Un esempio di pessima candela lo vediamo su NVDA, non solo è un engulfing bearish, ma include due candele pregresse. Anche se il conteggio vorrebbe un altro massimo, potrebbero averla troncata, conferma al di sotto di 827.
QCOM potrebbe aver terminato, anche se gli ultimi movimenti non sono stati proprio puliti, ci starebbe un altro massimo, ma anche qui è sceso un po' troppo, conferma del ribasso sotto 169.
Anche l'Italia avrebbe terminato, si attende correzione verso 32130/31330/29525
Il rendimento del decennale USA è nei pressi del suo target correttivo, una ripresa al rialzo sarebbe coerente col ribasso azionario.
L'oro ha rotto al rialzo dopo un lungo periodo in laterale, il primo target promesso 2200 è stato raggiunto, nel brevissimo mi aspetterei una correzioncina, onda iv, e un allungo a 2225 onda v di I. la II avrebbe target 2080/2100 e di lì dovrebbe allungare ancora.

EURUSD ha raggiunto il target previsto, bisognarebbe attendere per vedere che direzione prenderà, anche se propenderei per il ribasso 60/40.
Il petrolio dovrebbe aver terminato una prima onda di rialzo ed è in fase correttiva, senza troppa forza discendente, target ideale intorno a 75.
Il NG a mio avviso ha terminato l'ennesima correzione rialzista, magari l'ultima. Aprire posizioni su questo strumento è pericoloso perchè se non c'è una reazione immediata, a causa del contango si può perdere anche indovinando la giusta direzione, considererei quindi dei titoli azionari collegati come CHK TELL NFE








domenica 3 marzo 2024

SP & C. 4-3-2024

 Il conteggio prosegue come indicato, salvo che la correzione prevista per l'eventuale b di 5 ED si è limitata a 5060, quindi la c sarebbe alla sua iii, se la iv partisse immediatamente avrebbe un target ideale a 5110 e v a 5155/75. Allunghi superiori farebbero propendere per l'alternativa maggiormente rialzista.

Il titolo che guardo come riferimento QCOM non si è fermato a 158, ma anzi mostra un'espansione dell'ultima onda anche con una certa forza, conseguentemente per chi ha posizioni in corso alzerei il target a 169 e lo stop profit a 155.



L'Italia ha sviluppato a sua espansione ed è a target.
Anche il rendimento del decennale USA si muove come previsto ovvero ritorno verso i 4.

L'oro ha visto un bello sprint venerdì u.s., solitamente candele del genere comportano un prosieguo. In caso di chiusura superiore a 2100 lo vedrei verso i 2200.
Ciò nonostante l'EURUSD non si è mosso particolarmente, credo in attesa della riunione BCE di giovedì, riunione che probabilmente vedrà un allineamento con la FED ovvero per ora niente ribasso dei tassi e quindi si potrebbe allungare fino al target 1.0960.



Il petrolio prosegue con forza verso gli 84/85, non mi aspetterei correzioni superiori ai 77.

Il Ng a mio avviso ha sviluppato l'ennesimo rimbalzo trappola, penso che il minimo non sia ancora dentro.


domenica 25 febbraio 2024

SP500 & C. 26-2-24

Sul breve avrei due conteggi possibili:

-  la ED che vorrebbe prima un ritorno sui 5000 e poi l'ultimo massimo, preferibilmente entro i 5120 (in arancio);

- se non si tratta di una ED allora quella iii arancio va interpretata come un'ulteriore espansione, quindi prevarrebbe il conteggio in blu;

In ogni caso è stata fissata quota 4945 come livello spartiacque (orizzontale rossa), al di sotto di esso sarà in corso la correzione.

In merito alla correzione attesa,
-  il conteggio più semplice vorrebbe una 4 di grado superiore con target ideale 4727 (in azzurro);
le possibili alternative sono: 
- una IV di espansione (in rosa) target ideale 4840 per arrivare poi ai 5200;
- una 2 che rappresenterebbe l'espansione di tutto il movimento partito da ottobre, target ideale 4500 (in blu), questa ipotesi è coerente con l'ideale che il bull market abbia molto tempo davanti a sè.
Abbastanza allineata con l'idea di avere poco spazio prima di una discesa è anche l'Italia.
La settimana scorso davo per terminato il conteggio, esso non è cambiato, ma chiaramente l'ultima onda ha creato un'espansione cui mancherebbero le ultime onde, vorrebbe quindi una piccola correzione verso 32370 (future) e una conclusione a 32950 circa.
Ormai il tema tassi non è più al centro dell'attenzione, salvo qualche rumor che accenna ad un ultimo rialzo, cui, però il mercato non dà alcun peso.
Il rendimento del decennale americano sembra aver completato la prima onda di correzione, ci starebbe un ritorno verso 4.25 prima di arrivare al target 4.5.
Qualche altro indizio su una correzione a breve, lo coglierei da NVDA che avrebbe terminato il conteggio e ho notato che in passato ogni volta che i volumi sono stati parimenti sopra la media ha iniziato una discesa.
Tempo addietro avevo detto di guardare a QCOM come linea guida dell'indice. Nel grafico vediamo solo l'ultima onda, ma a parte gli indicatori in divergenza, si nota che negli ultimi giorni fa molta fatica.
Potrebbe/dovrebbe fare un ultimo allungo che potrebbe essere millimetricamente sopra il precedente (158) anzichè arrivare al target ideale 165/66, per chi avesse posizione aperta porrei stop profit a 148.
L'EURUSD al seguito anche lui di NVDA ha fatto un movimento così forte che l'ha portato quasi a target, ha quindi bisogno di respirare. Potrebbe riscendere fino a 1.076 per poi chiudere a 1.095 secondo  lo schema azzurro o blu. Allunghi maggiori potrebbero indicare l'avvio di un nuovo impulso rialzista.

L'oro è interessante è praticamente terminato il tempo destinato alla correzione, potrebbe quindi anche essere partito in anticipo. Direi che se rompesse i 2100 ci sarebbero ampie possibilità di apprezzamento (2500??).
Infine il petrolio ha messo la testa sopra il massimo precedente, "sentendo" il livello, adesso dà tutta l'impressione di essere ripartito al rialzo, ci sta una correzione (onda 2) fino a 74.5/75 prima di allungare.


lunedì 19 febbraio 2024

Sp500 & C. 20-2-24

 Oggi festività del "president day" in USA e come sempre gli altri mercati si son mossi poco o niente.

Venerdì u.s. c'è stata una discreta ondata di vendite a fine giornata ed è molto probabile si trattasse solo di una mossa prudenziale prima del week end lungo.

Avevo scritto che in caso di ritorno sopra 5040 di future probabilmente la correzione non avrebbe trovato seguito, eppure con quello che è successo venerdì, ovvero ritorno in prossimità dei massimi e ripiego fino ai 5000 ingenera il dubbio, del resto è il loro mestiere.

Non è cambiato molto rispetto all'ultimo aggiornamento di mercoledì, cmq passiamo a rivederlo.

in rosso - una iv interna e avrebbe un target ideale a 4910, ciò vorrebbe un target per la v di 3 a 5120 salvo espansioni. Ciclicamente si inquadrerebbe con la chiusura di un mensile. Se il mercato si dimostrasse, ancora una volta particolarmente forte questa onda c potrebbe anche fermarsi sulla trend viola formando una running flat.

- in giallo ho formulato una nuova ipotesi, cioè una ED di cui avremmo visto solo la i e sarebbe in corso la ii, ma sarebbe necessario un affondo inferiore a 4925, non è concessa running flat per questa ipotesi.

- in verde - una espansione di tutto il movimento partito da 4700 circa, l'obbiettivo sarebbe a 4815.

- in blu - la famosa 4 di grado maggiore, ma credo sarebbe necessario più tempo, quindi direi un altro mensile che ciclicamente andrebbe a chiudere anche il trimestrale+ 

Possiamo dire che tutto il mondo è in attesa della trimestrale di NVDA che uscirà il 21 p.v., dopo la corsa fatta finora, a mio avviso, la cosa più normale anche se i risultati fossero buoni, sarebbe una correzione da sell on news e stando al conteggio portato avanti, dovrebbe essere una IV con obbiettivo tra 635 e 680, da farsi facilmente in giornata e che sarebbe visto come occasione d'acquisto per tutti coloro che son rimasti fuori finora. Ciò ovviamente consentirebbe la ripresa del rialzo generale, in coerenza col conteggio, tra l'altro.
Se invece i risultati fossero negativi potrebbe tirar giù tutto. L'unico motivo per cui potrebbero essere negativi sarebbe una mancanza di capacità produttiva perchè gli ordini non le mancano di certo.
Un titolo che ha attirato la mia attenzione di recente è TSLA che sta facendo un rimbalzo dopo il gap down conseguente alla trimestrale, credo sia solo un rimbalzo, ma mostra forza anche in gionrate negative, vedrei come target innanzitutto la chiusura gap a 08, ma facilmente l'agglomerato di medie mobili tra 220 e 230.
Il rendimento del decennale americano si sta adeguando alle prospettive minori del previsto in merito al taglio dei tassi e si dirige verso i 4.5. Considererei le chiacchiere su un ulteriore rialzo, pura speculazione, anzi anche in caso di dati che dimostrino una vera e propria ripresa dell'inflazione, non penso vogliano intervenire in un anno di elezioni, sarà quindi solo questione di quando e quanto taglieranno di conseguenza detto livello dovrebbe costituire un vero e proprio muro.
Veniamo all'Italia, francamente il mio conteggio è terminato, la sparata a 32K in occasione delle scadenze di febbraio è una tipica manovra per portarlo dove nessuno pensava che andasse.


Ciclicamente mi aspetterei la chiusura del Trimestrale  in parallelo agli USA, in alternativa non saprei proprio. Al limite dovrò aspettare un'ulteriore evoluzione.


L'oro procede come previsto, dovrebbe essere leggermente ribassista ancora per una settimana.
EURUSD raggiuto il target 1.07, sembra ora all'inizio di un rimbalzo con target 1.095, per poi proseguire la discesa.
Il petrolio ha superato il suo massimo più recente, dovrebbe quindi dirigersi verso la prossima resistenza intorno a 84.

Sul NG voglio solo segnalare che l'han soprannominato the widowmaker e ho detto tutto...attendere.


giovedì 15 febbraio 2024

SP500 15-2-24

 I movimenti degli ultimi giorni meritano un riepilogo.

Avevo scritto nel we "Gli indicatori puntano in basso e ciclicamente ci sarebbe da chiudere un settimanale, per cui ci si può aspettare 1/2 sessioni negative ad inizio di settimana." 

Abbiamo avuto, guarda caso, due candele rosse lunedì e martedì.

Ora però la discesa registrata si lascia contare abbastanza facilmente in cinque onde e dovrebbe quindi essere solo l'inizio di qualcosa.

Ho parlato in alcuni commenti della 4 di grado maggiore, ma a guardar bene, me l'aspetterei un po' più in là sia temporalmente, sia dopo un ulteriore allungo. Ciò non toglie che per dove si è arrivati e come ci si è arrivati, un po' di prudenza sia d'obbligo.

Il recupero visto oggi, oltre a leggersi in tre, è arrivato molto vicino (leggermente sopra) al target indicato (avevo scritto 5010/20 di future). Di conseguenza la discesa dovrebbe proseguire.

Passiamo a vedere le ipotesi:

Potremmo avere:

- in rosso - una iv interna e avrebbe un target ideale a 4910, ciò vorrebbe un target per la v di 3 a 5120 salvo espansioni. Ciclicamente si inquadrerebbe con la chiusura di un mensile cui manca ancora un settimanale appena iniziato. Questa sarebbe la mia idea al momento.

- in verde - una espansione di tutto il movimento partito da 4700 circa, l'obbiettivo sarebbe a 4815.

- in blu - la famosa 4 di grado maggiore, ma credo sarebbe necessario più tempo, quindi direi un altro mensile che ciclicamente andrebbe a chiudere anche il trimestrale+ 

Se poi dovesse andare direttamente su nuovi massimi, beh i presupposti c'erano tutti, ma il mercato ha comunque ragione.