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domenica 27 gennaio 2019

Sp500 & C. 28-1-19

La settimana scorsa, la maggior parte delle aspettative era per il tocco dei 2700 e quindi contrarian ancora una volta si è dimostrata la migliore strategia. Però si è arrivati a 2612 contro un target ideale leggermente inferiore. Ora il dubbio è se sia sia realizzata un'oda iv scarsa (ma sufficiente) o soltanto la sua a. Le attese sono divise tra una continuazione della discesa e un tocco di 2700/720 prima di essa.
Passiamo ad esaminare le varie ipotesi:
- la verde scuro, che ci ha guidato egregiamente finora, vuole la iv terminata a 2612 e un target ideale per la v a 2704
- la verde chiaro vuole la a di iv terminata a 2612, la sua b venerdì a 2672 e ora mancherebbe la c per i 2600/2590
Entrambe le ipotesi vorrebbero un successivo ripiego a 2500 o addirittura un rimbalzo completato sui 2700/2720 e ripresa della discesa (in rosso, altra ipotesi piuttosto gettonata)
Quindi quale potrebbe essere l'idea fuori dal coro?
Personalmente ho pensato che la v potrebbe espandere e quindi portarsi in zona 2800 (in blu) prima di ridiscendere. La cosa sarebbe coerente con l'ipotesi di un nuovo T+1 appena cominciato e con una 5 verde=1.
Inoltre questa settimana sono in uscita una raffica di trimestrali, oltre al GDP e al FOMC mercoledì, che possono spostare parecchio l'ago della bilancia.

I primi dubbi li solleva il soxx, che praticamente ha già raggiunto il target principale indicato tempo addietro, in coerenza con l'ipotesi verde, se dovesse concretarsi la blu potrebbe arrivare a toccare la ribassista principale.

Il Dax non solo non corregge, ma allunga un po'.
Altrettanto fa il Fib superando il target di breve atteso.
Siamo ancora sul confine, ma tenderei a leggere una certa forza anche in questi indici.
In conclusione una sessione positiva lunedì dovrebbe confermare il rialzo specie se, con apertura in gap up dell'America che passi al volo i 2680.

Ho preso qualche titolo italiano che sembra confermare la forza.

Mediaset rimasta nella sua lunghissima laterale fin da agosto, si è rifiutata di scendere oltre anche durante il ribasso generale. Il primo target è già vicino a 3.2, ma con un rialzo corale i 3.8 non mi stupirebbero.

Intesa, alla rottura dei 2.07 ci vedrei 2.4 e poi 2.7, sembra pronta dopo una laterale di tre mesi, stop 1.88 sembra ragionevole.
FCA, nonostante la correzione, ricordiamo dove era arrivata, potrebbe ancora racchiudere in sè una bella sorpresa con target a 22, stop sotto 12.
Data la straordinaria performance passata, ho dato un'occhiata anche a PYX, in verità non sembra pronta, ma basta una notizia a farla schizzare, volendo un ingresso con stop sul recente minimo sembra un rischio equo per target 15/20.
Mi è capitato l'occhio anche sul future del BTP, che dal conteggio più elementare vorrebbe un target a 132.5

Nulla di nuovo sul petrolio.

Interessante invece il forte recupero dell'EURUSD se rompesse il massimo a 1.155 confermerebbe l'avvio di un buon rialzo duraturo.

Infine l'oro, la correzione c'è stata, almeno in termini temporali, ma non tanto in termini di prezzo, supportato, tra l'altro da un buon recupero dell'argento e del cambio EURUSD, mi sembra abbia tutte le caratteristiche per allungare ancora. Non posso postare il grafico per una deficienza del fornitore dati, ma resta valido l'ultimo conteggio tenendo presente che venerdì ha chiuso sui massimi, direi con un altra onda rialzista in corso.

lunedì 21 gennaio 2019

Sp500 & C. 21-1-19

Lunedì borsa USA chiusa per il MLK day. Trattano solo i future fino alle 19.00 nostrane.
Le ipotesi sono pressoché identiche a quelle della settimana scorsa, con una solo principale differenza.
Nell'ultimo report, parlavo di una generale aspettativa di non riuscire a passare i 2600 e quindi prevedevo che sarebbero stati violati, anche se non mi aspettavo tanto. Questa settimana invece quasi tutti danno per scontato un tocco di 2700/2710 prima di ripiegare e quindi mi aspetterei un ripiego immediato, il punto è fino a dove...
- ipotesi 1, in verde, correzione fino a 2590/600 a formare onda iv e a chiudere il T+1, poi l'allungo fino a 2700/710 per onda v
- ipotesi 2, in verde chiaro, la iv sarebbe già stata fatta intorno ai 2550, quindi la correzione dovrebbe essere di grado superiore (B or 2) fino a 2480/500
- ipotesi 3, in rosso, si riscende in zona minimi, ma anche questa idea è ancora troppo popolare
- ipotesi 4, in blu, si riscende sui minimi dopo i 2710, ma anche questa è troppo gettonata.

Il soxx mostra con più evidenza la possibile iv già fatta rafforzando l'ipotesi 2.
Ma la mia preferita resta la 1.

Anche il DAX sembra mostrare 5 onde complete, ci si potrebbe attendere una correzione a 10600.
L'Italia ha raggiunto il target previsto, ma anch'essa mostra 5 onde, potrebbe quindi correggere sulla falsariga del DAX, fino a 18600.
Molto simile anche il petrolio che raggiunge il target indicato per onda 4 rosa, ma mostra 5 onde, dovrebbe correggere a 47/48, se la ripresa è iniziata sul serio.
L'EURUSD non dice molto con la sua laterale, forse è in corso una LD, ma deve dimostrare di tenere il minimo e/o rompere l'ultimo massimo prima di accodarci.

L'oro, per ora segue lo schema.


lunedì 14 gennaio 2019

Sp500 & C 14-1-19

Riprendiamo da dove avevamo lasciato, c'è stata una sessione aggiuntiva di ribasso anche pesante, ma l'idea di un rimbalzo era sostanzialmente esatta, rimbalzo che a tutt'ora continua.
Ora è molto in evidenza il livello di 2620/30 come limite atteso per il rimbalzo, d'altro canto da molti istituzionali si invocano nuovi massimi per l'anno in corso, infine, nonostante il consistente rimbalzo, il pessimismo permane diffusamente, con un'attesa di un retest dei minimi o peggio. Ci aggiungo che per fine settimana dovrebbe concludersi il primo T+1 dal minimo e che il laterale sotto i 2600 con minimi crescenti sembra promettere una rottura dei 2600 per lunedì. Prendendo tutti questi elementi, la mia ipotesi principale è quella in verde che fornirebbe varie trappole sfruttando le convinzioni elencate.
In particolre prevede rottura al rialzo dei 2600 fino a 2625/30 ritorno a 2580/60 illudendo per una ripresa della discesa e formando invece una iv e chiudendo il T+1, poi allungando fino a 2700 circa, qui parte onda 2/b fino a 2460/500, magari completando una altro T+1 e di nuovo illudendo per il retest minimi e invece ripartendo fino 2815 circa, a questo punto i pessimisti sarebbero scomparsi e potrebbe iniziare davvero una nuova discesa.

Seconda ipotesi, in blu,  la discesa riprende davvero dopo le cinque onde in verde.

Terza ipotesi si superano i 2850 e allora si potrebbe puntare ai 3200. I 2300 sarebbero una correzione sufficiente a tale scopo, ma quella ideale si pone a 2100.

Quarta ipotesi, che dai 2630 riprenda davvero la discesa, ma come ho detto sopra è troppo gettonata.
Il soxx offre il conteggio, più "pulito" e vorrebbe una arrivo a 1300 prima di una nuova onda ribassista. In accordo con l'ipotesi verde.


Il dax sul lungo mostra un conteggio correttivo completo, ma potrebbe piazzare una X a 12000/12500 e segnare un'altra sequenza simile. Per cui sarebbe in accordo sia con l'ipotesi verde che con quella rialzista.


Il fib mostra tre onde complete, avrebbe quindi un primo target a 19700 per formare la 4 e riprendere la discesa, ma il successivo sarebbe a 22000 per piazzare una X e formare altre tre/cinque onde discendenti.


Il petrolio ha raggiunto in pieno il target di onda 4 rosa, dovrebbe quindi mancare una altro minimo intorno a 39. Ma attenzione ad un'eventuale correzione che non segni un nuovo minimo, che potrebbe essere una 2 di rialzo o una 5 in failure.
L'EURUSD, secondo il nostro conteggio avrebbe completato la correzione ed è ora al rialzo, non è chiaro il conteggio del rialzo, forse una LD, ma cmq segna dei leggeri progressi.


L'oro, ha trasformato l'attesa 5 di LD in un allungo tipico di una tre, quindi ho modificato il conteggio per adeguarmi. Ci sono numerosi fattori a suo favore, l'incertezza di borsa, le dichiarazioni dei membri della FED che parlano di nessun rialzo nel 2019 e l'ipotetico/conseguente ribasso del dollaro.
Mi attendo una correzione nelle prossime settimane, ma non particolarmente forte, diciamo 1260/70. Ogni correzione la vederei come occasione di acquisto.