USA 10-10-14

Le analisi postate ieri sui tre indici USA non erano molto compatibili tra di loro, per cui si doveva scegliere una strada.

L'ipotesi che ha corrisposto alla perfezione è quella sul Nasdaq, dopo un piccolo allungo successivo al rally di ieri abbiamo avuto un immediato reversal.

Lo sp500 si prestava sia a una 2 or B articolata che semplice, conseguente alla perfezione sul Nasdaq non poteva che scegliere la via semplice e quindi il conteggio si presenta come segue

Se fino alla chiusura era ancora in dubbio se fosse attuabile il target 1976 previsto ieri, in after hour abbiamo avuto nuovi minimi, quindi questa idea viene meno.

Possibile ancora un rimbalzo fino a 1950/5 , ma attenzione siamo all'ingresso di onda 3 or C, quindi il grosso del movimento può arrivare da un momento all'altro.

Per il Fib tentando di indovinare, domani ci vedrei apertura in gap down e gap lasciato aperto ad indicare onda 3 in pieno corso.

Sull'EUR USD ho il dubbio se il rimbalzo possa essersi concluso agli 1.28 di oggi, ma non colgo discriminanti dal grafico, alzo lo stop a 1.262 e abbasso il target a 1.29

Ho visto un grafico sul t-bond USA sembra evidente aver iniziato la sua discesa in anticipo rispetto al bund e sia in corso onda 2, cui non manca moltissimo (un paio di figure) al suo probabile top. Forse, e sottolineo forse, dato che le politiche delle banche centrali sui due versanti dell'Atlantico presto differiranno, il top di detta onda 2 potrebbe coincidere con il top del Bund. Infine, ma la butto lì, avrei calcolato il 7 novembre come data ideale per il minimo sull'azionario.

9-10-14

Oggi dopo un nuovo ulteriore minimo abbiamo avuto uno spettacolare rally. Quali sono le conclusioni? Tenuto presente che il minimo a 1890/900 non è stato ancora infranto, il che lascia ancora aperta la porta a un'estensione del movimento da 1890 a 2020 e quindi a nuovi massimi, ritorniamo alla nostra ipotesi principale e cioè la correzione 4 Major. Coi movimenti presenti sul grafico le ipotesi sarebbero numerose, ma ne preferisco due, le illustro sui due indici principali perchè una si addice meglio al tecnologico e l'altra allo sp500. - La prima sul Nasdaq 100, il quale oggi non ha segnato un nuovo minimo, vedrebbe la discesa attuarsi in una sequenza di abc ed avrebbe il target di rintracciamento ai 4050 indicati qualche giorno fa

- La seconda vedrebbe la discesa della prima onda articolarsi in maniera più regolare, ma avrebbe un target di rintracciamento a 1976 (future)

Ancor più regolare mi sembra il conteggio sul Russell2000 che avrebbe terminato 5 onde a scendere, qui il target di rimbalzo sarebbe addirittura 1140 che direi davvero eccessivo.

Per il Fib il massimo target di rimbalzo è 20400 sebbene dubiti che ci arrivi.

Infine una correzione, il target ideale di rimbalzo per EURUSD è 1.295 non 1.3, ma poiche tutta la zona 1.285/1.295 è stata piuttosto congestionata, per la posizione in essere dimezzerei a 1.285 e chiuderei con reverse a 1.295

A questi stessi target considererei la chiusura delle posizioni su oro e argento, per il caso tornasse forza sull'USD

Sp Nasdaq EUR 8-10-14

Come avevo scritto ieri, c'era una maggior probabilità che si andasse giù piuttosto che rimbalzare. Quella in corso sembra l'inizio di una I di C, tutta via il minimo non è stato violato, per cui l'ipotesi di ritornare sopra 4040-1970 non è ancora esclusa, ma al momento vedrei più possibile (e badate che possibile non significa probabile) un rimbalzo limitato a 4000/10-1950 prima di riprendere la discesa.

Oggi è entrato in portafoglio anche l'EURUSD a 1.26 e poniamo lo stop subito sul suo minimo a 1.259, sebbene abbiamo già un consistente gain. I target sono 1.3, ma anche 1.285, visto come è venuto giù dagli 1.37, non vorrei anticipasse il reverse, per ora teniamo.

Aspettavo NFLX a 470 per un'ultima posizione short, ma oggi si è fermata a 466, temo che non arrivi al target e quindi prenderò in considerazione l'ingresso a valori più bassi.Attenzione che il 20/10 c'è la trimestrale, che si sa già essere spettacolare, nel contempo pare che abbia qualche problemino di violazione della privacy dei suoi utenti. Entrambe le notizie sono note, ma non si son visti movimenti eccessivi in nessuna delle due direzioni.

7-10-2014

Oggi giornata interlocutoria partita al rialzo e finita in negativo. Dal mio punto di vista, premettendo che credo sempre nell'ipotesi principale ribassista, sono possibili due scenari che illustro indicando i valori del Nasdaq100 che è di solito più preciso. - continua la corrente discesetta, da inquadrare come b di B fino 3980 (valori future), poi abbiamo la c di B fino 4050, infine riprende la discesa che dovrebbe, per ora, sfondare il minimo.

- l'alternativa, direbbe che il rimbalzo è finito lunedì e la discesa già ripresa

A supporto di quest'ultima ipotesi: - Il Nasdaq ha già toccato il suo rintracciamento ideale per la B; - Oro e Argento dopo il minimo segnato nei giorni di rimbalzo, oggi hanno avuto una brusca inversione, non ho ancora il segnale, ma ho deciso di anticipare il LONG su questi strumenti. Long di breve perchè dell'argento non sono troppo convinto, la resistenza a 18$ dovrebbe essere tosta; - in parallelo o in conseguenza di quest'ultimo punto abbiamo avuto anche la brusca inversione di EURUSD, qui tenterei l'ingresso in caso di ripiego a 1.257/26 con stop sul minimo.

Per il Fib c'è da Notare anche oggi una maggior debolezza rispetto agli altri, attenzione all'improvvisa inversione.

Ricapitolo le posizioni prese o suggerite nelle ultime settimane: FIB Nasdaq100 e SP500 Short di posizione a prezzi vari. ORO e Argento LONG a 1207 e 17.3 UC short da 6.34 abbasserei lo stop sul punto di ingresso FNC short da 7.75 AMZN Short da 328 FB Short da 79 EURUSD Long se rintraccia nel brevissimo a 1.26

Aggiornamento 6-10-14

Solo un piccolo update, perchè come vi avevo anticipato non ho tempo in questi giorni. In considerazione dell'entità del rimbalzo sugli indici americani, direi che sull'ultimo minimo si è chiusa una prima onda ribassista la famosa A or W (non è detto che non diventi poi qualcosa di più complesso e più profondo), tale conclusione vale anche epr il Fib. Detto ciò abbiamo dei livelli di rimbalzo IDEALI pari a: 4048/4074 indice Nasdaq 100 1984/1995 indice SP500 20700/20900 FIB Ora badate bene, ho parlato di target ideali,

ma potremmo avere un rivolgimento immediato, del resto i primi target sono stati quasi raggiunti e gli altri indici come Russell, Nyse e FIb stesso si sono mostrati relativamente deboli.In particolare si nota che gli acquisti si sono concentrati sui titoli principali e non su tutto l'azionario,

come pure il rimbalzo potrebbe arrivare fino ai 2020 dei massimi già visti. In particolare per lo sp nella mia ultima analisi avevo valutato, ma trascurato l'ipotesi in cui la y si concludesse nelle 5 onde già viste ed è proprio quello che è successo.

Per non ripetere lo stesso errore vi farò presente l'alternativa del 30%. Cioè ritengo che sia in corso la 4 Major al 70% e che quindi si debba scendere ancora, ma cos'è quel residuo 30%? Esso è rappresentato dalla possibilità che si stia semplicemente estendendo l'ultimo movimento visto da 1900 a 2020 circa, avremmo quindi 1 1900-2020 e 2 sui recenti minimi a 1926.

Tutti i valori intermedi sono probabilistici, ma inconcludenti, al di sotto del minimo a 1900 avremmo confermata la 4 major, mentre al di sopra dei 2020 confermata l'estensione rialzista

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Più si superano i target ideali di rimbalzo indicati sopra, più diventa probabile l'estensione rialzista, ma fino al superamento del massimo nulla è deciso.

Prima s'inverte la rotta e più probabile diventa la conferma della 4 che avremmo comunque solo al di sotto del minimo in zona 1900 circa.

Concretamente le posizioni da assumere dipendono dalla variante a cui si crede.

Presumendo, data la sua maggior probabilità, che crediamo in quella ribassista, i target di cui sopra rappresentano degli ottimali punti di entrata short se ancora non si fosse dentro, ovviamente con stop sui massimi.

P.s. Qualcuno mi ha chiesto come iscriversi al report, basta inserire il proprio indirizzo mail nell'apposito form (quello indicato dalla freccia :)) e confermare rispondendo alla mail che arriverà

Nasdaq Fib3-10-14

Ho un attimo di tempo quindi illustro i conteggi che ho accennato ieri.

Come avevo detto sugli indici americani ci sono due alternative ribassiste, illustro il nasdaq perchè è più chiaro ma vale anche per lo sp500.

- La prima ipotesi vede una discesa regolare a cui mancherebbero ancora tre onde come di seguito

- La seconda, ispirata soprattutto dal consistente rimbalzo di ieri, prevede ancora un'unica onda di discesa.

Per entrambe i target non differiscono di molto e cmq per entrambe questa sarebbe soltanto la A di 4, dovrebbe poi seguire un rimbalzo consistente per la B fino 4000 circa e poi la C, che rispettati questi parametri avrebbe target 3750.

Circa il fib ricordate tutti che questa estate abbiamo avuto una sequenza wxyXwxy ne è seguita una X di rango superiore terminata il 19/9 da cui possiamo aspettarci, come già anticipato da tempo, un'altra sequenza wxyXwxy che dovrebbe terminare sotto 19000. La prima w dovrebbe essere terminata o mancare poco, da essa deriva un target per la x di 20700/900 se dovesse allungare in basso, chiaramente il target di rimbalzo si abbasserebbe.

Ecco perchè preferibilmente non opero sul fib, queste sequenze che favoriscono le trappole sono più comuni di quelle normali.

Tenete sempre presente l'analisi sull'America, come guida, perchè il fib se lo giocano come vogliono...fino a un certo punto.