Premetto che gli internals sono abbastanza sugli estremi per cui un minimo non dovrebbe essere lontano temporalmente, ma di solito ciò non esenta da un affondo di un centinaio di punti. Tuttavia la rottura del minimo a 3630 circa, significherebbe che l'annuale appena partito ha già svoltato al ribasso quindi ogni recupero sarebbe da considerare un bear rally.
In caso di tenuta ci sarebbe la possibilià di un rimbalzo consistente fino 4400 (in blu);
L'ipotesi verde (nuovi massimi) credo sia ormai da escludere.
L'ipotesi rossa non dovrebbe cmq eccedere, almeno nel breve, penso si limiterebbe ai 3500.
Lunedì potrebbe esserci un piccolo rimbalzo fino 3760 per un nuovo T-1 e onda iv di C di X (X sempre qualora tenga il minimo) e poi si dovrebbe concludere con onda v e T.
Concludendo, elliottianamente si deve vedere se la discesa si limiterà alle tre onde della X con tentua del minimo, mentre ciclicamente sul mensile/trimestrale la situazione è un po' più confusa, ma l'essenza sta sempre nella tenuta o meno del minimo.
Il rendimento del decennale americano ha raggiunto i 3.8 previsti per quest'onda, potrebbe esserci la retava correzione in parallelo a un rimbalzo dell'azionario.
Se l'Italia ha tenuto zona 21000, almeno per ora e possiamo dire che la situazione è simile allo SP500.
La Germania, invece, ha già rotto i minimi, quindi la possibilità di raggiungere gli 11500, se bastano, si fa più concreta.
Gli energetici hanno in pieno corso la discesa chiamata in tempi non sospetti.
Il NG potrebbe fare un rimbalzino lunedì, ma la discesa dovrebbe proseguire come da percorso blu e/o rosso a seconda degli sviluppi, il target ideale sarebbe intorno a 5.5.
Il petrolio prosegue all'interno del suo canale ribassista, target ideale 67, ma il grafico non dice molto.
Indicazioni più importanti possiamo trarle dell'ETF e dai titoli petroliferi, qualunque seguiate la situazione è identica.
XLE lascia percepire abbastanza chiaramente che è in corso una iii espansa al ribasso.
Per i titoli posto HAL, suggerita per lo short già in zona massimi, dove si vede la stessa III espansa che qualora fosse già terminata potrebbe rimbalzare fino 25.75/26, ma la discesa dovrebbe proseguire.
Il cambio non è riuscito a superare 1.02 e ha segnato nuovi minimi, ho rielaborato il conteggio e sembra che la discesa debba proseguire, possibile un rimbalzo fino 1.025 magari in vista dell'aumento previsto dalla BCE di 100 punti base.
Infine l'oro ha passato anche i 1650, il prossimo livello di attenzione è 1610, ma leggo in questi giorni tutte previsioni catastrofiche sul giallo, forse il momento di un recupero serio è vicino.
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18 commenti:
Guardate il rame, copper, sembra impostato per ripartire
Inoltre bello anche se inutile il grafico dell'oro quotato in Euro
come azionario americano a me non sembrano male Apple e Tesla graficamente
Ciao Piergiovanni, Grazie
Sì, si presentano bene, AAPL ha perso pochissimo, ma se voglio fare una speculazione, non compro certo quello che non è sceso.
ok, allora per titoli solidi che sono gia scesi molto AMD
https://d.stockcharts.com/img/articles/2022/09/23/5867f0aa-a214-4e1a-83bd-f47f378bc9a5.jpg
Non sono convinto, l'exploit di AMD è stato dovuto alla ricerca di schede video per il mining, elemento che col caro energia e il fatto che più si fa mining e meno conviene, col tempo decresce. il suo prezzo era intorno ai 6 quando era alta, a 70 magari è un affare, ma preferisco qualcosa di più consolidato.
Quando ho parlato di un titolo robusto intendevo che anche i grossi in America sono capaci con un mercato normale di fare buone performance, quelli più speculativi anche performance da capogiro, ma visto che tutto il discorso parte da TI in perdita non è logico aggiungere altro rischio eccessivo.
Ciao Piergiovanni, una cortesia se puoi, riesci a vedere il Cot report settimanale pubblicati venerdì sera dalla CFTC per vedere come sono posizionati i Commercial Trader (le mani forti) sui futures e sulle opzioni sul mercato americano. Io non riesco a trovarlo.
Grazie Fabio
vedi qui http://www.timingcharts.com/
Ciao Piergiovanni, credi che il minimo di ieri su sp500 possa bastare o credi che possa ritoccarlo, grazie.
Io sono andato short a 3710 di sp500index con stop and reverse a 3720 e target in area 3590 dove probabilmente andrò long multiweek. Forse ultima leg ribassista con minimo intorno a giovedì di questa settimana.
La penso come te, col dettaglio che in linea di principio non vado short cercando di beccare l'ultimo pezzettino.
Segnalo questa mia analisi, ognuno valuti con la sua testa e le sue finanze
In questo grafico creato da David Keller
@DKellerCMT
abbiamo l'oscillatore che è sceso a circa 12,5
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$BPSPX&p=D&yr=2&mn=4&dy=0&id=p20630975247&a=987733957
Se guardiamo lo storico, a parte il momento Lehman Brothers (ott 2008) e il momento Covid il valore 12,5 è sempre stato il limite da cui si è per lo meno rimbalzati
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$BPSPX&p=D&yr=27&mn=4&dy=0&id=p20630975247&a=987733957
Scenario possibile: rimbalzo sp500index in area 3777 entro 5 sedute e nuovo minimo in area 3585 intorno al 10 ottobre. Sopra 3800 minimi già fatti e target in area 4200-4400.
s&p ha rotto i minimi...mo so caxxi
Ho appena chiuso tutte le posizioni short ed in area 3588 di sp500index e 11890 di daxfut apro long multiday con stop loss 1,5% circa.
la cosa che (ci) dovrebbe preoccupare di piu sapete cos'è?
Che non c'è panico, non c'è accelerazione nella vola e nei volumi, non c'è climax...
Il VIX ha una fascia di laterale di 2 anni che si può definire intorno circa a 40 punti di max, se sale sopra si che sono caxxi
Sp500index a 60m, conteggio iniziato da 21/9 alle 20 3907,7. Onda 1 fino a 3751,7 (156pt), ieri onda 4 finita a 3736,3 possibile 5 uguale alla 1 in area 3580 nei prox gg dove potrebbe finire il ribasso. Piergiovanni concordi o preferisci altri scenari. Geazie
Preferisco si fa per dire, diciamo che l'alternativa è ieri onda A di 4 stamattina B e in partenza C target 3800/3820 prossimi giorni onda 5 ideale 3520, ma per altri motivi ciclici la preferirei in failure ovvero che non riesca a rompere il minimo di ieri
E invece l'ha rotto
veramente sul future è stato 3613, cmq mi riferivo al dopo un rimbalzo superiore a 3750
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