Sp500 30-5-19

Il minimo di oggi è stato molto vicino a quello che sarebbe il target ideale di una 4 nel conteggio dell'onda rialzista partita a Natale 2018.
La candela giornaliera non è particolarmente forte, eppure nel conteggio a 1 minuto, avrei notato che l'ultimo movimento terminato a 2769 future, sarebbe in cinque onde, il che significa che avremmo un'ultima onda in failure, che di solito segna la conclusione.

Avrei inoltre un'indicazione di inversione dagli internals e se la candela dello SP500 non è niente di eccezionale, un altro elemento positivo lo troviamo nella candela del petrolio che di solito segna un minimo e relativa inversione.

Sp500 & C. 27-5-19

Oggi i mercati USA sono chiusi per il Memorial day, i future tratteranno per mezza giornata.
Devo dire che dopo la pesante sessione di giovedì, mi sarei aspettato un prosieguo dello stesso tenore, quindi con espansione del ribasso, invece, venerdì, l'indice SP500 non solo non ha segnato un nuovo minimo ma ha tenuto con qualche punto di margine i 2800. Ritengo che tale tenuta vada interpretata positivamente almeno per i prossimi giorni.
A mio avviso è più probabile che la discesa finora sia avvenuta in sequenze di tre onde e come sempre, in questo caso, sono numerose le varianti possibili.
- Comincio da quella più lineare (in rosso), non avendo, almeno per ora, segnato un nuovo minimo, ma anche sul brevissimo, leggendo tre onde, interpreterei questo movimento come onda B di X, dovremmo quindi vedere la C di X con un ritorno in zona 2894/900.
- è possibile che la mia lettura dell'ultimo movimento in tre sia errata, per cui un'espansione ribassista sarebbe ancora possibile quindi (in azzurro) c'è la possibilità di un rimbalzo fino 2850 per poi riprendere la discesa
- (in rosa) se è corretta la mia lettura in tre onde è possibile che il rimbalzo di venerdì sia stata una quarta onda, per cui con la quinta si completerebbe la discesa, ma non ci si spingerebbe molto in giù, zona 2790 sarebbe il target ideale e questa è anche l'ipotesi che riterrei più probabile sul nasdaq, ovviamente con valori diversi.
- Infine potremmo aver avuto una Y conclusa in failure, per cui si riprenderebbe il rialzo verso nuovi massimi, propenderei per questa ipotesi solo se si tornasse sopra 2930.

La mia scelta per la prima ipotesi dipende dal fatto che rientrerebbe nella previsione fatta un paio di settimane fa, nonchè dalla tenuta delle mid cap evidente sul Russell

E, nel contempo, dalla pesante debacle dei Tecnologici, non solo il Nasdaq ha fatto peggio, come è evidente nel grafico sopra, ma sul Soxx c'è stato un vero e proprio crollo,

ha quasi raggiunto il peggiore dei target previsti.
I tecnologici di solito indicano la direzione.

Il Dax ha tenuto anche meglio e lo vedrei allineato alla prima ipotesi dello SP500

Mentre il MIB allineato al Nasdaq potrebbe completare il movimento all'apertura di oggi.

Il bund potrebbe fare lo stesso, ovviamente in direzione opposta, come conseguenza delle elezioni europee.

Il petrolio è andato in parallelo allo sp500, ma la sua tenuta non mi sembra altrettanto forte, ci vedrei bene un rimbalzo fino a 60 circa per poi riprendere la discesa.

Terrei presente inoltre, che se ENI è un proxy del petrolio, sono qui abbastanza evidenti cinque onde ribassiste per cui potremmo vedere un rimbalzo di grado superiore, ma la discesa non sarebbe finita.

l'EURUSD ha finalmente segnato l'ulteriore minimo che aspettavo ed ha anche reagito con una certa forza. Il mio conto sarebbe completo, quindi si possono tentare LONG con un piccolo stop sul minimo, o attendere le rotture della orizzontale azzurra e poi di quella verde, per ingressi che dovrebbero essere più tranquilli, ma che comporterebbero uno stop più oneroso.

Tale movimento si è riflesso anche sull'oro, che non ha segnato un nuovo minimo, ma anzi ha subito rimbalzato, è possibile che si sia segnato il minimo in parallelo, qui porrei l'eventuale stop a 1250 perchè è possibile un completamento dell'onda e con un altro piccolo minimo. L'ingresso più tranquillo sarebbe solo sopra 1305.

L'argento sull'ultimo minimo ci si è appoggiato e lo ha tenuto, il fratellino è evidentemente più debole, ma anche piuttosto sottovalutato, certo gradirei che rompesse almeno la ribassista di breve prima di ipotizzare un ingresso.

Sp500 & C. 20-5-19

Il sentiment di questa settimana è discretamente peggiorato a seguito della discesa di lunedì, ma anche della chiusura di venerdì. E' piuttosto diffusa la convinzione di un ritest dei minimi di dicembre,...conseguentemente tenderei ad escludere questa idea :D.
Tuttavia che ci sia una certa debolezza in corso è innegabile, per cui ritengo ci dovrebbe essere una correzione ma limitata, il target ideale sarebbe a 2756 future e nel caso peggiore ci vedrei 2630 (una 4 rispetto ai massimi, quindi dovrei rivedere il conteggio).
Con questa ipotetica discesa, ciclicamente, dovremmo andare a chiudere anche un T+3 (ho aggiornato il conteggio presentato la settimana scorsa).

Per il breve periodo, ho trovato un movimento passato, che sembra abbastanza somigliante a quello in corso (chi vuole può provare a indovinare a cosa e a quando si riferisce il grafico a sx, pubblicherò solo la prima risposta esatta).
- In merito al grafico corrente (a dx) la mia impressione è che sia sceso in tre onde o sequenza di tre, l'ho quindi etichettato come W, la risalita mi pare altrettanto correttiva e quindi l'ho classificata come X, mentre il bruscocedumento di venerdì appare come la ripresa della  discesa quindi I+II e questa in rosso è la mia idea principale che ricalca anche il movimento passato.
- Molto simile, ma con implicazioni più negative considero il caso 1-2 in rosso (dove ovvimante avrei sbagliato il conto).
Per entrambi i conteggi sono da considerare ingressi short sotto 2853 e 2815.
Il pericolo, è che la correzione rialzista non sia terminata e che quello che sembra I-II sia un altro abc (in verde) che piazzi poi un'altra X in zona 2910/30 che era il target originario di rimbalzo che al momento sembra non raggiunto.

Dal grafico ciclico si può notare che mi aspettavo tre onde correttive rialziste, però in un tempo maggiore, tuttavia sono già state fatte,  non ho elementi dirimenti in tal senso, quindi ci si può gestire solo con gli stop arbitrari o coperture in opzioni.
Voglio evidenziare perchè ho parlato di debolezza generale, abbiamo il Nasdaq100 che ha chiuso addirittura sui minimi di giornata con una candela tutt'altro che positiva.

Il SOX sua vicino parente, ha chiuso addirittura sui minimi dal top e questo sembra bene avviato sull'ultimo supporto utile a 1230.

Il Russell, che già non aveva raggiunto nuovi massimi ha segnato un rimbalzo più limitato degli altri.

Ora è più chiaro che nonostante il pericolo del movimento in verde, ingressi short su rottura di livelli importanti sarebbero da tentare.

Aggiorno, come ogni tanto, anche il grafico del Brasile che in silenzio e lentamente si è portato al di sotto dell'ultimo minimo.

Il DAX è stato il più forte di tutti, ma dubito possa salvarsi da solo, per cui ipotizzo anche qui un conto ribassista (per non parlare della salita appena terminata che vedrei in tre)

L'Italia mi sembra molto simile al Russell, salita e rimbalzo limitati, target stimato 19500, ma il grafico andrà rettificato per lo stacco dividendi di lunedì che vale circa 275 punti.

Aggiorno anche il Bund che potrebbe aver terminato l'onda corrente o manca, di qualche punto, ponendo la 3 al posto del 5 e magari raggiungendo il target. Venerdì prossimo scadono le opzioni su questo strumento e movimenti del genere in tali occasioni capitano spesso.

Il petrolio sopra i 63 sarebbe tornato rialzista, eppure la mia impressione è che abbia fatto uno spike a seguito delle tensioni con l'Iran, ma che la salita potrebbe configurarsi ancora come rimbalzo in tre onde e andare in parallelo all'azionario, sempre che si scenda.

L'EURUSD non ci dice niente di nuovo, saremmo sempre in attesa dell'ultimo affondo.

Il movimento dell'oro invece è stato proprio brutto, supera per un po' i 1300 per poi cedere malamente, è una classica bull trap e nella migliore delle ipotesi dovrebbe fare un altro minimo (onda e) in parallelo all'EURUSD. Conferme rialziste solo sopra 1310.

L'argento ha ceduto in maniera anche peggiore, qui c'è da sperare che tenga il minimo assoluto e sperare non è il massimo.

Infine mi è capitato di trovare in rete un decalogo (più un centalogo veramente) del buon trader che voglio condividere con voi.
http://theimpatienttrader.blogspot.com/2011/10/things-ive-learned-after-15-years-of.html?m=1

Sp500 & OIL 16-5-19

La situazione merita un aggiornamento.
Innanzitutto sullo sp500 abbiamo avuto la rottura del minimo a 2826 dopo un rimbalzo che non ha raggiunto i 2910 indicati, ma con le interferenza di certe news direi che è comprensibile.
Ebbene, dopo aver rotto i 2825 non abbiamo avuto l'affondo previsto, ma solo un appoggio sul forte livello di 2800.
Di qui derivato tre varianti:
1) (in rosso) è in corso onda C che sta formando un'espansione, il target ideale di rimbalzo era 2856, già raggiunto, per cui da un momento all'altro dovrebbe riprendere la discesa, eppure il sentiment mi sembra ancora troppo negativo , forse lo terranno in zona fino alle scadenze di venerdì. L'ipotesi viene invalidata sopra 2893 future
2)Tutto il movimento dal top ai 2800 è un ABC completo, ma la correzione non è terminata e dovrebbe seguire un rimbalzo X (in viola) stimabile tra 2897 e 2925 e dopo una Y verso il target 2750/20
3) Tre onde di ribasso ci sono, per cui non si può escludere si prosegua verso nuovi massimi.

Il petrolio ha prima allungato la sua onda correttiva al rialzo e poi è ritornato velocemente in giù con quella che ha tutta l'aria di essere un'onda impulsiva. Sono possibili praticamente le stesse varianti dell'indice, ma la 1 sembra avere maggiore probabilità e considerando che spesso marciano in parallello...ovviamente l'ipotesi salta sopra il punto e

Sp500 & C 13-5-19

Lo sp500 ha quasi raggiunto i 2820 fermandosi a 2826 sul rumor di una nuova scadenza di 3/4 settimane onde raggiungere un accordo con la Cina. A stare dietro a tutte le voci si perde la testa, ma provocano falsi movimenti soprattutto fuori mercato.
Ora il conteggio più semplice è rappresentato da 9 onde discendenti, che dovrebbero rappresentare un inizio di discesa, che sia una 1 ribassista o una A di correzione, la zona di rintracciamento per tale movimento è 2910/30 per poi dirigersi verso 2750 almeno in entrambi i casi.
Poichè però, sul future in orari notturni abbiamo avuto una sovrapposizione tra il punto I e il punto IV tengo di riserva il conteggio in verde, che potrebbe svilupparsi in maniera identica alle ipotesi precedenti piazzando una X e ritornando a scendere, ma anche aver terminato una correzione e avviarsi verso nuovi massimi.
Per il momento tengo presente che indicatori e TS segnano rosso e quindi l'idea ribassista è prevalente, cmq il rimbalzo di venerdì dovrebbe rappresentare solo la a dell'onda correttiva verso 2910/30.

Anche il conteggio ciclico mi sembra in linea con quello elliottiano, ma ribadisco sempre che non sono esperto di questa tipologia.

il Nasdaq100 presenta un conteggio identico.
Sul Russell, che pure potrebbe essere letto alla stessa maniera, mi piace evidenziare la formazione di un megafono (pattern ribassista) e del doppio minimo recente, che ha target 158/159 corrispondente al rimbalzo ideale del conteggio. (attenzione che nel grafico è rappresentato il corrispondente ETF, IWM, che ha valori diversi.

Aveva invece ragione che vedeva un ribasso sul SOXX, avevo previsto il rimbalzo, ma sono poi rimasto ingannato dalla incertezza dello sviluppo degli altri indici. A questo punto direi che, in linea col resto, è possibile un nuovo rimbalzo a 1540, ma se è corretto il conteggio, cioè sono terminate 5 onde, il target è piuttosto profondo, anche sotto 1300.

Il conteggio sull'Italia per ora sembra essere stato corretto, ipotizzando sia terminata la prima onda di ribasso, il cui target dovrebbe essere in zona 19400/800, potremmo avere questa settimana , giusto prima dello stacco dividendi di molti titoli, un rimbalzo verso i 21500.

La Germania, finalmente fa un po' di chiarezza, abbiamo avuto un'invasione del penultimo picco, il che implica che la salita si è sviluppata in sequenza di tre onde ed è quindi correttiva.

Tuttavia anche sul medio periodo abbiamo avuto tre onde discendenti, presento sul grafico i due conteggi in verde e in rosso, entrambi ribassisti e che vogliono nuovi minimi. Ne possiamo dedurre un'attesa per la vittoria dei partiti cd sovranisti alle elezioni europee e non solo in Italia?

Un aggiornamento sul bund chiama un prossimo arriva almeno a 166.8, mi sembra strana una 4 così veloce, ma come ho riportato nel grafico, c'è stata anche nell'onda precedente.
Il conteggio più di lungo chiamava un target a 167.8, che potrebbe essere raggiunto con uno spike post elezioni, ma non mi meraviglierei ci si fermasse un po' prima. Non so quanti st...upidi ci possano essere in giro che comprano il bund a questi valori.

Il petrolio è rimasto in laterale tutta la settimana e nonostante non splenda, non ci vedo tutta questa voglia di scendere, inoltre il conteggio mi sembra correttivo, potrebbe concretizzarsi quindi l'ipotesi onda 4 che poi vorrebbe una 5 in zona 69, ma che prima potrebbe formare un'altra gamba sotto i 60$.

Il cambio EURUSD non fornisce nuove indicazioni, potrebbe essere ancora in formazione una 4 in tre onde e quindi mancare un minimo. Solo sopra il punto 2 rosso darei per partito il rialzo.

L'oro viaggia in parallelo, sia pur con un'apparenza di maggior forza, si è affacciato sopra la ribassista di breve, ma senza entusiasmo. Ci può stare un altro piccolo minimo per onda e del conteggio in lettere, ma anche che il rialzo sia già partitoed in attesa che le altre componenti di mercato si allineino.

L'argento stenta di più, infatti resta sotto la ribassista, ma nel contempo è evidente che come l'oro accenna un rialzo il fratello minore lo segue con maggiore forza.

Trascinati dal ribasso mondiale i titoli italiani non potevano non risentirne.
Ho rivisto il conteggio su ISP che dovrebbe rimbalzare almeno a 2.28 se il ribasso è già iniziato, ma avrebbe anche la possibilità di un ultimo spike a 2.4 se il conteggio è corretto, sulla scia degli acquisti pre-dividendo.

Cairo che ho esaminato di recente, ha aggiunto un movimento alle tre onde viste prima e quindi ora ne mostra 5  discendenti, è possibile un rimbalzo a 3.8 dove uscire per limitare gli eventuali danni.

Sp500 9-5-19

Non rientra nei conteggi che sono ancora molti i possibili, però c'è da sottolineare la debolezza della candela odierna, inoltre mi sembra si sia fatto il più classico dei movimenti, cioè penetrazione del supporto 2890/900 appoggio sul successivo a 2865, ritest del livello precedentemente rotto, con questa sequenza ci si può attendere un arrivo sul prossimo livello 2790/2820

Sp500 8-5-19

Oggi è stato oltrepassato il livello di 2866, quindi siamo alla ricerca di un conteggio ribassista.

Sp500 7-5-19

Sebbene durante l'orario notturno il rintracciamento è arrivato nella zona indicata con sufficiente precisione.
Ne deriverebbe un target di onda 5 verde e ultima in base al conteggio portato avanti da tempo, in zona 2980/85 future, ovviamente salvo multiple espansioni.
Di seguito il conteggio del movimento in corso.
La 2 potrebbe essere terminata col movimento visto alle 23.00 (GMT+1) oppure potrebbe terminare leggermente più giù in zona 2905.
Inutile precisare che sotto 2883 viene meno questo conteggio e sotto 2866 viene meno l'idea della 5 verde

Sp500 & C. 6-5-19

Lo sviluppo della settimana ha dimostrato ancora una volta che i mercati non vogliono mollare.
Il leader è stato ancora una volta il Nasdaq100 che ha recuperato tutto in una sessione portandosi a qualche spicciolo dai massimi assoluti.
Ma l'elemento forse più importante, è stato fornito dal Russell2000, che, se evidenziava fino a poco tempo fa una debolezza relativa, ha rotto la resistenza di breve e l'interpretazione più probabile della recente fase laterale, è quella di una serie di espansioni, che sia il conteggio blu o rosso, inoltre pare abbastanza evidente un testa spalla rialzista con target 1900/50. Le mid cap sono sempre state l'ossatura di buoni rialzi.

Anche il SOX ha rimbalzato, fino al livello indicato e oltre, ma mi sembra più formare un'espansione rialzista che non una correzione.

Venendo allo SP500 rispetto agli altri è stato un poco più debole, probabilmente a seguito della discesa del petrolio e titoli connessi, presumendo che questa discesa continui, sarei ancora dell'idea che la 4 verde non sia terminata e possa vedere un'altra gamba ribassista verso 2895/90 (in azzurro),
in via secondaria che abbia terminato la 1 di 5 verde e formi la 2 a 2920 (in verde),
affondi maggiori (in rosso) sarebbero significativi solo alla violazione di 2866, aprendo la strada a ribassi importanti, mentre una prosecuzione del rialzo (in giallo) mancherebbe di espansione e indica per ora solo i 2980.

Non ci sono novità per l'indice italiano.
Mentre quello tedesco aumenta i progressi, confermando che ci sia una 3 in corso.

Il petrolio ha sviluppato un'altra gamba ribassista e raggiunto il primo target, ma il successivo rimbalzo mi pare debole, per cui punterei al prossimo in zona 57.8.

Il cambio EURUSD ha toccato il punto iv, come previsto, ora si tratta di vedere se formerà un altro minimo o se questa v sarà in failure. Aprirei posizioni rialziste sopra il punto ii.

La conferma dell'inversione sul cambio, è, a mio avviso, ciò che attendono i metalli per far partire il rally di cui parlo da tempo. La forza dell'oro si nota ancora una volta dalla tenuta dei minimi, nonostante la discesa dell'EURUSD.

L'argento, non ha tenuto altrettanto bene, ma ha recuperato con forza, inoltre il rapporto tra oro e argento indica che quest'ultimo è piuttosto sottovalutato.

Aggiungo questo grafico del bund che mi sembra stia costruendo l'ennesimo rialzo, si può provare un long con stop al punto c

Infine qualche titolo italiano.
Abbozzo un conteggio su ISP che dovrebbe accelerare a breve verso i 2.48 ormai mancano due settimane allo stacco.

Mediolanum, con lo stacco ha raggiunto il target minimo di onda 4, potrebbe quindi fare un altro affondo verso i 6.2 oppure no, ma il target resta sui 7/7.1

Cairo sembra aver fatto una bella inversione, long con stop sul recente minimo, target 4.25

Infine Leonardo, se, come sembra, ha terminato le (prime?) cinque onde, dovrebbe fare una correzione consistente anche fino a 9.