Il Russell ha tenuto la linea azzura, ma l'idea di un nuovo massimo non è compatibile con quella di uno sp500 già arrivato, così ipotizzo che il rimbalzo possa essere una x
Forte correzione oggi per l'oro e soprattutto per l'argento, correzione che è giunta in zona target, vedremo i prossimi sviluppi.
Ha completato 5 onde, ma nel contempo non ha raggiunto il target ideale, c'è la possibilità di un rintracciamento fino alla linea azzurra e di un altro rialzo (classico abc) fino alla linea bianca, se la linea azzurra e soprattutto il punto w non dovessero tenere, il ribasso è cominciato!
Sullo sp500 vedrei il conteggio come segue, con una X terminata in failure, mentre il Russell segnava un top superiore al precedente
Per il fib presumendo che sull'Europa continui il rialzo mentre l'America ripiega, c'è comunque la possibilità che rintracci fino 19760
Oro e Argento sono in fase correttiva, che si sta sviluppando lateralmente, segno di forza e che non dovrebbe andare sotto 1250
Il petrolio ha chiuso oggi con un -4%, chi fosse entrato su Saipem ponga uno stop loss/profit
Eurusd, al momento è lateral ribassista, temporalmente potrebbe fare un minimo tra una/due settimane, ma la butto lì, ne rivedremo il comportamento in seguito
Per quanto riguarda l'America, non faccio che chiedermi se il QE europeo influenzi o meno il conteggio ribassista in corso, come al solito non resta che considerare tutte le eventualità.
Partiamo dal Russell2000 che ha il conto più lineare. Sull'ultimo minimo a 1150 circa si è chiuso un ABC, ciò implica che dal quel punto potrebbe aversi un rimbalzo o la ripresa del rialzo.
- Il rimbalzo può articolarsi in 3 onde e quindi potrebbe essere già terminato con ripresa del ribasso (linea rossa)
- Il rimbalzo può articolarsi in 5 (tipica X) quindi mancherebbe un piccolo allungo prima di ridiscendere (linea verde)
- Le 5 onde, se completate, però potrebbero anche essere la ripresa del rialzo (linea azzurra)
Lo sp500 non è proprio uguale, ma simile, in quanto ha già fatto nella sua discesa un doppio WXY invece di un ABC, tenendo presente lo schema del Russell le tre ipotesi sono appunto simili:
- discesa immediata
- correzione fino 2035 allungo a 2070 e ripresa del ribasso
- ipotesi rialzista, con espansioni già preparate
L'oro e l'argento continuano la loro corsa, per il primo si può notare anche un TS rialzista con target 1345, dove probabilmente terminerebbe anche l'onda in corso, possiamo successivamente ipotizzare un ritorno in zona 1250...vedremo
Il petrolio, non è molto incoraggiante, anche se bisognoso di un rimbalzo la chiusura di venerdì non è bella, ipotizzerei un long solo sopra 51 per target 56/57, idea da cancellare, per ora, se venisse infranto il minimo
Ora veniamo a Saipem, quando ho visto il grafico mi è venuto in mente un commento scritto da qualcuno in settimana, che recitava "saipem non rimbalza, ma crolla!" non la seguivo e pensando avesse rotto il minimo, ho risposto finchè il petrolio scende non c'è nulla da fare. Ora che ho visto il grafico mi sono piuttosto arrabbiato...crolla? ma dove? Non solo ha proseguito nella sua laterale, ma giovedì ha anche tentato l'allungo, quindi non scrivete c..zate e cmq, anche avesse rotto il minimo si potrebbe essere alla fine di un'onda intermedia e se non si è disposti a rischiare un 5/10% contro una prospettiva di 50, direi che non si può fare il trader! Infine visto il grafico ha ancora tutte le migliori possibilità con prima conferma sopra 8.3
Per quanto riguarda gli altri titoli italiani dell'indice principale, chi più chi meno mi sembrano tutti ben avviati, l'unico che non toccherei è il MPS
Bund, ha rotto anche l'ultimo massimo, la speculazione si è giustamente concentrata sui trentennali europei dove c'era ancora un margine di rendimento, ma durante la conferenza a Draghi è stata fatta l'esplicita domanda se avrebbero comprato anche obbligazioni a rendimento negativo, è la risposta è stata un secco sì, per cui siccome a tutto c'è un limite, prendendo ad esempio il BOBLS a 5 annni che quota 130.6 e che lì è rimasto e i precedenti visti sul T-Bond direi che sarà inutile guardare questo strumento per i prossimi 6 mesi, potrebbe addirittura arrivare intorno a 161 e restare lì per un lungo periodo.
EURUSD non accenna a rimbalzare se non in intraday, i prossimi supporti sotto 1.11 sono 1.075 1.05 e 1.01 dove potrebbe rimbalzare, ma senza uno specifico segnale è troppo pericoloso provarci
Il fib, sta dando negli ultimi giorni dimostrazioni di forza oltre le attese, al momento l'unico conteggio che riesco ad ipotizzare, che sia coerente con l'ipotesi 16500, è che abbia in precedenza costruito solo una parte del rimbalzo atteso che dovrebbe completarsi a 19650
S'intende che tutto quanto sopra può essere messo in discussione dall'Eventuale QE e da come verrà accolto dal mercato.
Nel frattempo, sarebbe anche terminato il conteggio che portavo avanti sul bund, sarà finalmente terminato lo stillicidio o avreanno il coraggio di portare in negativo anche questo?
L' argento e l'oro hanno allungato per tutta la settimana, i grafici sono molto simili a questo punto un po' di respiro sembrerebbe dovuto. Piccole correzioni che lo mantenganno sopra 1240$ rientrerebbero nella norma. Il primo target di una certa rilevanza si pone a 1340/50$ e 21/2$
Il petrolio, sembra stia formando una piccola base, riterrei quindi possibile un rimbalzo verso 55/58, ma sottolineo rimbalzo.
Conseguentemente si potrebbe ipotizzare un rimbalzo per i petroliferi, tra cui un 11 per Saipem
Nel contempo abbiamo lo SP500 che ha toccato in giornata il livello più basso indicato per un rimbalzo di 2030 e al ribasso ri è riportato per la quarta volta in zona 1985, mi da' tutta l'idea di una distribuzione in linea con le attese negative e la rottura di questo supporto potrebbe dar luogo ad una giornata pesante, proprio domani che è anche giornata di scadenze per gennaio. Ci sarebbe giusto un 1972 per strada.
Il russell si è allineato portandosi sul suo recente minimo e quindi sembra anche lui pronto a cedere.
Argento e Oro rafforzano il loro uptrend e quest'ultimo promette i 1300 a brevissimo.
Bund continua la sua salita, siamo vicini al target finale prospettato.
Una nota finale, il QE, anche se bene accolto potrebbe non essere una buona notizia per l'azionario USA, i big money potrebbero semplicemente cambiare mercato.
Ciò significa però che il mercato è sceso con varie serie di 3 onde e ciò stesso impedisce di sapere se la correzione è terminata o meno.
Secondo la nostra ipotesi principale la discesa dovrebbe continuare, ma vista la sequenza "completa" disegnata, lo sviluppo più normale sarebbe a questo punto, un'altra X per poi proseguire con un nuovo zigzag.
La X in questione avrebbe un target ideale intorno a 2050/70
ipotesi alternative sono: - che la correzione sia completata e parte di un'estensione rialzista e quindi non ci si fermerebbe a 2070
- che il movimento non sia ancora completato e che l'ultima onda possa estendere al ribasso, ipotesi che viene meno sopra 2030
In parte può aiutare a capire sempre il Russell2000 il cui sviluppo risulta più pulito e non ha ancora rotto il minimo del 6 gennaio. Al momento mancando questa rottura si è mostrato più forte degli altri indici, ma nel contempo essa è dovuta, per cui dovrebbe confortare nell'idea di ulteriore ribasso generale. Unico punto dubbioso è che il suo rintracciamento ideale a 1188 è piuttosto vicino quindi non tanto compatibile coi 2070 previsti sullo sp500, ma potrebbero tranquillamente muoversi diversamente.
Per il resto, abbiamo bund, oro e argento al rialzo come previsto, per il petrolio avrei pensato che uno spike sotto 33.5 potrebbe segnare la fine della sua discesa, questi 40$ sono nominati troppo in giro, ma ci vuol tempo.
EURUSD prova ogni tanto ad alzare la testa per un rimbalzo che stenta sempre, credo che potrebbe partire proprio il 22 sulla notizia
Ora tutti staranno aspettando il fib, mi spiace, ma ci si capisce poco e niente, anche se stavolta è in buona compagnia con tutta l'Europa, il tutto falsato dall'imminente riunione BCE, posso dire che non mi aspetterei sorpasso di quota 18900, ma per il resto non vedo motivi per cambiare l'idea ribassista, salvo gli evidenti segnali di forza degli ultimi giorni, che consigliano di rimandare eventuali ingressi short.
Ora a prescindere che sia in corso l'ipotesi di lungo rialzista o ribassista (e io credo in quest'ultima con target ideale 1782 indice), considerato che la salita ha forma correttiva, in ogni caso si deve scendere sotto 1984 future, i tempi dipenderanno da quale livello faccia comodo alle mani forti per le scadenze di gennaio
Il Russell, nonostante qualche incertezza sull'ultima 4, ha risistemato tutto segnando il nuovo massimo atteso a Natale e quindi anche lui suggerisce la nuova mazzata
Il Fib, nonostante sia l'indice più manipolato, ha rispettato il conteggio che mi ero proposto, e se non bastasse, la chiusura di venerdì non promette nulla di buono, non prendete per oro colato i 16500 indicati, dovremo vedere a suo tempo se gli basteranno.
Considerate le attese sull'azionario, devo pensare che il bund si sia limitato al suo primo target e possa quindi andare a fare un nuovo massimo con target ideale 157.84
Oro e Argento, i grafici sono simili, stanno acquisendo forza progressivamente, mi aspettavo qualcosa di più veloce, ma evidentemente gli altri tasselli del mosaico dovevano andare al loro posto.
Target minimo 1350, ma in prospettiva anche 1600, vedremo poi l'evoluzione del mercato.
Infine il petrolio direi che non ha ancora terminato la discesa, ci possono essere dei rimbalzi ma escludo possano superare i 58/59$
Fib Non avevo notato la corsa in chiusura che l'aveva portato già a 18900, poichè anche qui dal conteggio sembra mancare ancora spazio potrebbe allungare a 19100, stop 18640
Fib, ha rotto il minimo a 18040 ma non è arrivato a 17900, tuttavia il grafico sembra abbastanza regolare. Il target atteso è 18900, ma visto l'affondo in fine di seduta ne dedurrei una certa debolezza, per cui farei attenzione anche alla resistenza precedente a 18700
Anche il bund, per una volta sembra in linea con le attese, sul grafico i due targets.
EURUSD ha sfiorato lo stop e poi recuperato, alziamo lo stop a 1.1815 future
Oro e argento niente di nuovo.
Oggi il ribasso ha allungato fino a 1984 future aggiungendo un'altra sottoonda a quanto analizzato ieri, per cui dovremmo trovarci in uno di quei casi in cui la y è composta da 5 onde, come di seguito
Presumendo che a 1984 si sia segnato il minimo di questo primo movimento, si può tentare un long con stop 1984 e target 2050/65
Il Fib si è comportato come da attese, apertura negativa e rimbalzo, si potrebbe dire che, l'Italia anticipa, come al solito, ma vedremo se riuscirà a tenere il minimo di oggi a 18040, nonostante la chiusura a precipizio.Al di sotto mi aspetterei un 17900 circa
EURUSD ha atteso la chiusura per rompere 1.189, l'idea è sempre long 1.185 stop 1.18
L'oro arriva a 1220$ niente da aggiungere.
Il bund ha toccato 157.2, possibile quota di storno si rettifica a 155.2.Non ho più parole per l'assurdità di questi valori.
Ricominciamo dallo sp500 di lungo periodo, da tempo avevamo indicato i 2089/93 come target della Major 3,
sebbene il target sia stato raggiunto, nella sua ultima sottoonda, si contano 3 onde fino ai 2093 appunto e la correzione successiva, invece di essere minima come ci si aspetterebbe da una micro 4 si è spinta fino a toccare oggi i 2017.
In base al mio conteggio di questa discesa, la correzione dovrebbe essere finita o quasi (potrebbe mancare un'altra microonda) e di qui si dovrebbe in ogni caso risalire.
Ma fino a dove, dipende da quale ipotesi si concretizzerà.
ipotesi 1 - per quanto pesante la discesa è la IV di 5 di M3 ci si può aspettare un doppio massimo intorno ai 2093. Questa ipotesi salta sotto 2016
ipotesi 2 - la M4 è già cominciata e ne avremmo terminato solo il primo movimento, il target di rimbalzo ideale atteso per la conseguente X è 2062/2075 (indice). Il Russell, che ha completato il suo rialzo in maniera regolare, farebbe propendere per questa variante
ipotesi 3 - questa discesa è un'espansione della 5 di M3 il target rialzista sarebbe molto ampio tipo 2160. Per il Fib sembra iniziata la discesa verso i 16000/16500, mi aspetterei un'apertura negativa domani, completando la prima onda e poi il conseguente rimbalzo per onda 2, che al momento stimerei 18900/19000, vedremo poi in corso di giornata.
Per l'EURUSD avendo sfondato anche i 1.212 sono molto incerto sulle prospettive, mi aspetterei un rimbalzo fino a 1.22/23, ma non so se gli basti il minimo odierno a 1.19 o ne creerà uno inferiore domani, proverei arbitrariamente un 1.185 con stop 1.18
L'oro mostra di nuovo la sua forza, manterrei le posizioni in essere e/o cercherei ingressi in caso di piccoli storni tenendo presente il supporto 1160$
Infine il bund che dovrebbe essere nella sua ultima onda di rialzo, possibile storno fino a 154.7 prima di vedere il top
Il tutto con beneficio di inventario visto che il BOBL (5 anni) è addirittura a rendimento negativo, cioè ci si rimettono soldi che non verranno ripagati nemmeno aspettando la scadenza.
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