Sp500 & C. 8-11-21

 Lo sp ha raggiunto anche i 4700 che vedevo come una quota limite, ma bisogna che non c'è stata finora una correzione sufficiente ad essere qualificata come onda iv a partire da 4260, per cui qualora si decidesse a farla subito avrebbe un target ideale tra 4617 e 4560, ma dovrebbe comunque essere seguita da nuovi massimi. Inoltre sebbene ci sia un evidente ipercomprato, si deve anche constatare che con di pessimi internals (che sembravano annunciare la predetta correzione) negli ultimi due giorni il mercato ha allungato mostrando ancora forza.

Interessante nel corso di settimana la rottura della prolungata fase laterale del Russell.

In merito al quale se classifichiamo la lateralità come un'onda 4 avremmo un target per la 5 a 2470 (salvo espansioni) e se consideriamo la più elementare analisi tecnica vorrebbe un raddoppio dell'ampiezza della fase laterale, magari coincidendo con una 5 espansa, quindi un target a 2630.

L'Italia segue e va anche oltre le mie attese, una iv blu dovrebbe ritestare il fondo del canale rialzista.

La Germania, nonostante la mino forza, segue su nuovi massimi anch'essa. Il conteggio sul grafico è il migliore che posso immaginare e promette cmq nuovi massimi anch'esso.

L'oro è stato semplicemente perfetto con un appoggio sul livello indicato ed una immediata e consistente ripresa. Il target ideale di tutto il movimento sarebbe 1850, ma non escludo allunghi fino a 1880 e 1910.

Conteggio diverso, ma altrettanto promettente per il silver

AU lascia qualche dubbio in più, nel dettagli se la discesa sia completa o solo una a perchè sembra in cinque, ma, seguendo l'oro, dovrebbe portarsi sui 20.7

L'EURUSD si muove in maniera inversa, a se, davvero, ha formato una nuova espansione, 1.13 potrebbe non bastare.

Il petrolio ha raggiunto il target di correzione indicato, fermandosi lì anche se mi serei aspettato un altro spicciolo di ribasso. Il pattern, che abbiamo visto molte volte su questo strumento è completo, dovrebbe quindi dirigersi verso 88. In via secondaria potrebbe arrivare a 83.5/84 piazzare una nuova X e ripetere il pattern, ma sarebbe solo una correzione che prosegue.

HAL il titolo di settore che osservavamo, ha sfiorato il target della 4 forse lo confermerà lunedì, ma anche lui prometterebbe la fine del rialzo col prossimo massimo.

Il gas ha raggiunto il target di rimbalzo, ma di lì si è mosso in maniera correttiva, penso quindi che possa allungare un po'chino fino in zona 6 per poi riprendere la discesa.

La notizia della settimana è forse stata la notizia che anche PFE ha prodotto una pillola contro il covid,  ha quindi sospinto il proprio titolo e affossato MRK.

Graficamente PFE sembra promettere nuovi massimi, non determinabili. Mentre, se non si vuole ammettere che una notizia possa "spezzare" un facile conteggio, si può pensare che MRK stia formando solo un'espansione.

E se questi due colossi andassero entrambi al rialzo si potrebbe pensare bene per tutto il settore farmaceutico e purtroppo alla large una recrudescenza del covid.

3 grafici senza commento

 

Sp500 & C. 1-11-21

 Questa settimana sono uscite le trimestrali dei titoli più importanti e sebbene alcune siano state deludenti (AAPL, AMZN, FB), il mercato ha reagito con un'iniziale debacle, ma subito recuperata e poi chiuso su nuovi massimi.

Reinterpretando il grafico, sicuramente si è trattato di una iv di grado inferiore, forse come illustrato.

Di conseguenza, la III è ancora in corso e i livelli target per la IV attesa salgono leggermente.

Anche il Nasdaq, nonostante certi titoli pesino ha subito una correzione minima ed è su nuovi massimi. Qui il conteggio è più difficile, ma senz'altro è ancora in corso una 3.

Questa settimana c'è anche il FOMC che dovrebbe annunciare l'inizio del tapering stesso in novembre.

Le attese sono per una costante riduzione degli acquisti di 15B (10+5), variazioni rispetto ad esse  sia in termini di velocità che di quantità oppure parole di maggiore preoccupazione per l'inflazione, potrebbero influire sui mercati.

Per AAPL mi aspettavo un target finale a 161.8, ma il movimento dell'ultimo mese sembra stia formando un'espansione, gli indicatori sono in procinto di girare in negativo, diciamo che una tenuta dei 143 prometterebbe nuovi massimi.

AMZN è in laterale da parecchio, con una serie di movimenti a tre onde, possibile ED in formazione?

FB non ha fatto il recupero atteso, ma potrebbe aver completato una correzione.

L'indice tedesco, che seguiva il Nasdaq, ora appare più debole, francamente può fare di tutto, da un allungo improvviso a un rintracciamento fino a 15140.

L'Italia è ancora la più forte, piccola correzione anche per lei, ma mostra un conto più chiaro con più espansioni.

Ma ci sono alcuni elementi da monitorare. Alcuni bancari come BPER e BAMI hanno performato abbastanza male, altri titoli come ENEL e Leonardo hanno accusato il colpo  su notizie. E osservando ISP abbiamo un ritorno sotto il top della ipotetica 1 e qui mi sembra di vedere un'esemplare ED con onde in tre facilmente leggibili.

Il petrolio dopo il target indicato ha visto una discesa, che però mi sembra in tre, quindi potrebbe andare subito su nuovi massimi  verso 87/88 (in verde) o piazzare una x e farne altre tre in giù verso 78.5 (in rosso) 

Un paio di titoli del settore suggerirebbero che la correzione non è finita.

HAL

APA 

Il gas sembra non essere riuscito a superare il massimo precedente ed aver segnato un top in failure.

Seguito da cinque onde a scendere, un rimbalzo a 5.94 circa sarebbe l'ingresso ideale short, ovviamente stop sull'ultimo massimo.

L'oro è uscito dal canale che aveva tenuto molto bene finora, ci sta una correzione prima dell'ultimo allungo, non dovrebbe violare i 1760.

I titoli del settore cono in contrasto.

AU è scesa dopo il completamento di cinque onde segnalato nel we scorso. Ma proprio perchè sono cinque onde che dopo una correzione dovrebbe allungare di nuovo, confermando l'idea di cui sopra. Il target ideale di rintracciamento sarebbe 16.7, forse un po' lontano.

Mentre Barrick, non solo è salita con un movimento che non sembra affatto impulsivo, ma ha anche subito un discesa proporzionalmente più pesante. Per conciliare il tutto, potrebbe fare un rimbalzo mentre gli altri allungano.

L'EURUSD resta sotto la trend ribassista e non mi dice niente di nuovo.

Il BTC segna una correzione, che appare piccola per essere la IV, sarei più per una iv interna, ma consideriamo un conteggio prudente, ne deriva un target per la V a 71000 circa.

Per concludere qualche titolo.

Mi piace molto MRK tocca l'ultimo massimo ed ha tutti i crismi per allungare avevo un target per l'onda corrente a 96/98, tuttavia sembra già mostrare un'espansione nella 3 in corso e quindi potrebbe arrivare oltre.

Il titolo cinese più conosciuto BABA trova un rimbalzo dai 140 circa, per quella che ha tutta l'aria di essere una 4, la conseguente 5 avrebbe target a 120 circa.

Non vorrei cadere preda di facili entusiasmi, ma ho notato una buona sessione del titolo BLNK, il conteggio lascia ipotizzare una ritorno sui massimi. Si può tentare con stop sull'ultimo minimo.

Può darsi che i nuovi massimi di TSLA trascinino tutte le aziende del settore. Segnalerei anche CHPT che è già per strada e IDEX che è in laterale da qualche tempo.

 

Sp500 & C. 25-10-21

 Ieri lo sp500 ha segnato un millimetrico nuovo massimo, ne deriva che il rintracciamento delle settimane scorse è stato la IV azzurra poichè non ha raggiunto l'obbiettivo minimo per la IV verde. Il target ideale per la V azzurra=III verde si pone quindi a 4660 salvo poi riproporre i 4050 per la IV verde.

Venerdì un discorso di Powell (tra l'altro ci sono rumor si un accusa di insider trading) circa un possibile anticipo del tapering di qualche mese ha fatto cedere sia l'azionario, sia l'oro. E tutta via la forza del mercato ha portato ad una chiusura pressoché invariata.

Poichè sul conteggio di breve è senz'altro in corso una III potrebbe darsi che si sia trattato del primo movimento della IV, tuttavia il target sarebbe tra le due orizzontali rosse, quindi se non venissero raggiunte, sarebbe ancora in corso la III. Se invece la correzione continuasse allora si abbasserebbe il target atteso a 4590.

Invece il Nasdaq è più debole, ha raggiunto per ora il target ideale della X, come se l'ultima correzione non fosse ancora terminata. Così si pone il dualismo illustrato nel grafico.

Il Dax possiamo dire che segua più il Nasdaq che l'America in generale, ha recuperato meno, ma nel contempo mostra cinque onde al rialzo, ci starebbe una correzione fino 15130. Siccome è quasi arrivato al target della x (15770) e la x può ben essere di cinque, si pone lo stesso dualismo del Nasdaq.

L'Italia invece è più forte di tutti, anche lei su un millimetrico nuovo massimo, senz'altro in una iii dell'ultimo movimento partito dal punto y, ma in più non vedo tracce di una iv iniziata. Dovrebbe proseguire verso i 27500.

Il petrolio segna un nuovo massimo in chiusura, devo concludere che l'attesa correzione a 80 si sia fermata un po' prima a 81.

Osservo questo movimento a cuneo tipico di un finale, sempre che non venga rotto con un nuovo allungo più forte. Sarebbe al target di 84 indicato la settimana scorsa.

Il Gas ha raggiunto con precisione il target di una possibile 4 e con un tipico movimento correttivo, salvo cedimento del recentissimo minimo dovrebbe allungare fino a 7. La rottura invece aumenterebbe la probabilità che il top sia stato fatto.

Il rialzo dell'oro non ha certo una forma impulsiva, ma se si tratta di una C dovrebbe almeno superare il punto A, quindi mi aspetto una continuazione del rialzo diciamo fino a 1850 dove prenderei parziale profitto, un allungo fino 1920 non è escluso specie se vogliono tendere qualche trappola.

Sul lungo direi che è in corso una correzione, è solo che non è detto che sia terminata quest grande flag.

 Il titolo "guida" AU mostra cinque onde al rialzo, quindi sebbene sia probabile una correzione di breve, anche qui promette una continuazione.

L'argento ha una forma più impulsiva, come non vede da tempo.

Il BTC ha segnato nuovi massimi e anche qui abbiamo una III (forse di 5) in corso.

Niente di significativo sull'EURUSD salvo che ha invaso il minimo dell'onda precedente (I), ...espansione?

Premesso che impostare posizioni in vista di una trimestrale è un po' come tirare una moneta, posto due interpretazioni di titoli che reporteranno a breve.

FB

HOLX 

Sto poi seguendo HAL per un eventuale short sul petrolio, si è dimostrata discretamente debole in occasione della discesa estiva, in buon ipercomprato, ma direi che non è ancora pronta.