SP500 25-3-24

 Purtroppo ho poco tempo e devo limitare il report all'essenziale.

SP500, ha raggiunto un nuovo max, è quindi in corso l'ipotizzata v gialla=V blu espansa, dovremmo essere nella iv (target ideale 5211) di quest'ultimo allungo che dovrebbe raggiungere 5285 (target ideale leggermente più alto di quanto indicato in precedenza).

Successivamente dovrebbe iniziare la famosa discesa e vedremo in seguito che forme prenderà, ma dovrebbe raggiungere almeno i 4950.

Sul grafico è indicata l'alternativa verde, che sarebbe l'ipotesi in cui quel movimento iniziale fosse un'altra espansione, anzichè parte della blu, in tal caso avremmo ancora un rintracciamento tra 5050 e 5130 e un altro nuovo massimo molto vicino ai 5400 prima della medesima discesa.

Per le ipotesi più di lungo vi invito a consultare i report delle settimane scorse.

Per l'EUROPA vale quanto detto in precedenza, i conteggi sarebbero terminati e siamo andati anche oltre il previsto, non è certo un momento in cui aprirei posizioni long e lo short è prematuro, per il FIB ci vorrebbe la rottura di 33700 e meglio 33100.

La FED ha affermato che ulteriori rialzi sono estremamente improbabili, nonostante gli ultimi dati sull'inflazione non entusiasmanti; che ha tutta l'intenzione di iniziare i tagli entro l'anno e probabilmente si atterrà ai tre tagli promessi. A questo punto il rendimento del decennale dovrebbe muoversi in laterale/discendente. Salvo eventi inattesi diventa difficile anche il raggiungimento dei 4.5 indicati.

EURUSD dopo aver raggiunto il target 1.096 sembra riprendere la via del ribasso 1.07 è già a portata, a questo punto penserei a 1.03. L'idea di mantenere i tassi alti a lungo dovrebbe rafforzare il $ specie di fronte a tagli paralleli della BCE che già parte da un livello più basso.

L'oro in settimana ha raggiunto il target indicato alla perfezione, ora mi aspetterei una correzione in laterale per un riaccumulo e continuare il rialzo. Avrei un target di medio/lungo a 2500. I livelli più significativi sono 2150 che però sembra già troppo vicino e 2080/100.

Il petrolio a mio avviso è al rialzo, dovrebbe arrivare agli 84/85 credo che abbia semplicemente chiuso un settimanale per ora, e in seguito non mi aspetto correzioni al di sotto di 76, con 79 come livello intermedio.

La prossima è una settimana corta che il venerdì Santo è festivo anche in USA, tuttavia ci sono dati e l'ennesimo discorso di Powell. I futures tratteranno a orario ridotto

SP500 & C. 18-3-24

 Dovrebbe chiudersi a breve (2/7 giorni) un settimanale/mensile/trimestrale. Sempre se calcolato correttamente.

Il che dovrebbe implicare un inizio di settimana al ribasso. Il seguito dipenderà dall'evoluzione e, indubbiamente dalla FED.

L'ipotesi più probabile resta quella indicata la settimana scorsa ovvero target 5050/60 e un nuovo massimo a 5250 (in arancio)

In via secondaria c'è l'espansione in verde, ovvero dai 5250 nuova correzione a 5050/5120 e massimo a 5330, ma personalmente ritengo che la verde sia parte della I blu.

La rottura dei 5040 dovrebbe dare il via a correzioni di grado maggiore (in rosso)

Sul medio periodo possiamo ipotizzare tre conteggi, invece o dopo l'ulteriore allungo a 5250:

- In viola, la salita da ottobre 2023 sarebbe un movimento suddiviso e sarebbe solo alla sua III, la IV avrebbe target 5215 salvo ulteriori espansioni.

- In azzurro, la medesima salita sarebbe tutta una 3 quindi si deve scendere per la 4, target ideale 4750/75

- in blu, l'ipotesi in cui ci fosse un'espansione della stessa salita, che dovrebbe quindi essere una I, la II avrebbe target 4500 circa.

Anche qui la mia preferita è la via di mezzo, l'azzurra.

I livelli indicati sono sull'indice e varierebbero leggermente se si verificasse l'espansione di breve (l'arancio)

L'Italia e l'EUROPA si mostrano più forti, al momento non hanno nemmeno accennato a correggere restando sui massimi, a mio avviso il conteggio sarebbe terminato. Inoltre lo stacco dividendi di questo trimestre confonde la situazione, Avrei tre livelli 32130-31330-29525 cui togliere 500 punti a causa del cambio di future. Se, come al solito l'Italia anticipasse, lo vedrei come un supporto all'ipotesi arancio.

Il rendimento del decennale Usa si comporta come da attese diretto verso il target 4.5, che dovrebbe essere l'ultima occasione per comprare bond a un buon prezzo. Di lì dovrebbe iniziare una discesa consistente, magari dopo un periodo laterale (in blu). Solo se la FED mostrasse nuove intenzioni di rialzo potrebbe verificarsi l'ipotesi rossa, al momento alquanto improbabile.

L'EURUSD non è riuscito a passare il livello indicato a 1.096 circa, mostra inoltre una configurazione ribassista nelle ultime candele, si potrebbe tentare uno short con stop sopra il punto c di B e target 1.06/1.03. 

L'oro ha corretto un po', rimanendo però in zona massimi con una flag, dovrebbe allungare verso i 2225 per poi tornare sulla ex resistenza 2080/2100 riaccumulare e ripartire.

Il fratellino è già su una resistenza importante 25.5, non escludo possa allungare a 26.5 dove si è fermato altre volte, poi dovrebbe correggere sulla parte bassa del canale rialzista.

Il petrolio ha corretto meno del previsto, non riuscendo a raggiungere zona 75, ritengo sia da interpretare come forza, quindi mi aspetto possa allungare fino a 84 per ora.

Dato il suo Exploit non si può trascurare il BTCUSD, avrei due conteggi a seconda che la parabola sia da suddividere o meno.

Target minimo di correzione intorno ai 60K eventualmente 55K per poi allungare rispettivamente a 80/83K, però non è raro che dopo movimenti così verticali, l'onda successiva non riesca ad andare oltre il top precedente.

Passiamo a guardare i titoli che sono stati il leitmotiv da alcuni mesi a questa parte. 

FB è scesa giusto un pochino, un'eventuale 4 avrebbe target 426, ma per ora non si può dire se la 3 sia terminata.

AAPL è stata la prima a scendere ed è su un livello importante a rottura di 160ci si può attendere i 125.

AMZN Dal conteggio portato avanti, mancherebbe ancora due allunghi, la rottura dei 165 prometterebbe i 120.

NVDA è scesa, ma mica tanto in proporzione. Il conteggio vorrebbe un altro massimo, ma dubito raggiunga i 1000 che sono troppo "nominati". La rottura di 824 dovrebbe riportare sui 700.

GOOGL sembra avere in corso un pattern a megafono, che vorrebbe un altro massimo prima di correggere.

MSFT non molla nulla ed ha sforato ogni target...mi astengo.

TSLA dopo un rimbalzo ha rotto i 175 prossimo target 140/142 eventualmente 100 a seguire.

Infine QCOM, che avevo eletto a "guida", gli ultimi allunghi sono stati un po' irregolari, per il momento scende con la "forma" di una IV per cui potrebbe anche esserci un nuovo allungo a 184, ma per prudenza ho chiuso la posizione.

SP500 & C. 11-3-24

 In seguito agli sviluppi di questa settimana il conteggio in ED è diventato molto improbabile, restano quindi tre conteggi più "regolari".

- (in blu) terminato sui massimi il movimento, si dovrebbe ripiegare verso i target 5000/4800/4550 a seconda dell'evoluzione (in rosso).

- però la iii di detto conteggio mi lascia qualche dubbio, così è possibile che debba conteggiare la ii non come una running flat, ma come due espansioni separate, aggiungendo quindi la i-ii arancio, di conseguenza ci vorrebbe una nuovo massimo a 5250 dopo una correzione a 5050/5100 (in arancio)

- in via residuale l'onda verde potrebbe essere parte della I blu, ma potrebbe anche essere un'altra espansione, in tal caso il target finale si porrebbe a 5330.

Fra le tre di solito la via di mezzo è quella giusta, ma certo non inseguirei quella che potrebbe essere l'ultima onda sempre che non ci sia già stata visto la pessima candela presente su molti indici ed azioni.

Un esempio di pessima candela lo vediamo su NVDA, non solo è un engulfing bearish, ma include due candele pregresse. Anche se il conteggio vorrebbe un altro massimo, potrebbero averla troncata, conferma al di sotto di 827.

QCOM potrebbe aver terminato, anche se gli ultimi movimenti non sono stati proprio puliti, ci starebbe un altro massimo, ma anche qui è sceso un po' troppo, conferma del ribasso sotto 169.

Anche l'Italia avrebbe terminato, si attende correzione verso 32130/31330/29525

Il rendimento del decennale USA è nei pressi del suo target correttivo, una ripresa al rialzo sarebbe coerente col ribasso azionario.

L'oro ha rotto al rialzo dopo un lungo periodo in laterale, il primo target promesso 2200 è stato raggiunto, nel brevissimo mi aspetterei una correzioncina, onda iv, e un allungo a 2225 onda v di I. la II avrebbe target 2080/2100 e di lì dovrebbe allungare ancora.

EURUSD ha raggiunto il target previsto, bisognarebbe attendere per vedere che direzione prenderà, anche se propenderei per il ribasso 60/40.

Il petrolio dovrebbe aver terminato una prima onda di rialzo ed è in fase correttiva, senza troppa forza discendente, target ideale intorno a 75.

Il NG a mio avviso ha terminato l'ennesima correzione rialzista, magari l'ultima. Aprire posizioni su questo strumento è pericoloso perchè se non c'è una reazione immediata, a causa del contango si può perdere anche indovinando la giusta direzione, considererei quindi dei titoli azionari collegati come CHK TELL NFE

SP & C. 4-3-2024

 Il conteggio prosegue come indicato, salvo che la correzione prevista per l'eventuale b di 5 ED si è limitata a 5060, quindi la c sarebbe alla sua iii, se la iv partisse immediatamente avrebbe un target ideale a 5110 e v a 5155/75. Allunghi superiori farebbero propendere per l'alternativa maggiormente rialzista.

Il titolo che guardo come riferimento QCOM non si è fermato a 158, ma anzi mostra un'espansione dell'ultima onda anche con una certa forza, conseguentemente per chi ha posizioni in corso alzerei il target a 169 e lo stop profit a 155.

L'Italia ha sviluppato a sua espansione ed è a target.

Anche il rendimento del decennale USA si muove come previsto ovvero ritorno verso i 4.

L'oro ha visto un bello sprint venerdì u.s., solitamente candele del genere comportano un prosieguo. In caso di chiusura superiore a 2100 lo vedrei verso i 2200.

Ciò nonostante l'EURUSD non si è mosso particolarmente, credo in attesa della riunione BCE di giovedì, riunione che probabilmente vedrà un allineamento con la FED ovvero per ora niente ribasso dei tassi e quindi si potrebbe allungare fino al target 1.0960.

Il petrolio prosegue con forza verso gli 84/85, non mi aspetterei correzioni superiori ai 77.

Il Ng a mio avviso ha sviluppato l'ennesimo rimbalzo trappola, penso che il minimo non sia ancora dentro.