Sp500 Fib Gold Bund € 4-8-14

Come al solito di questi tempi vado in vacanza e quindi questo sarà l'ultimo aggiornamento per un po'. Cominciamo con lo SP500, questa settimana ha concretizzato la discesa che aspettavo arrivando a 1910 (future), quindi anche un po' oltre il suo target. A quanto pare le espansioni erano giuste.

Il Nasdaq che giovedì mi chiedevo se avrebbe raggiunto i suoi 3860 ha segnato 3853 in premarket. Cosa aspettarci in seguito? Seguendo il conteggio che ci ha portato fin qui la 4 è stta quasi perfetta e mancherebbe un'altra onda al rialzo per target 2000/10(future).

Consideriamo l'alternativa principale, esse è costituita dalla possibilità di aver già terminato quest'onda sull'ultimo massimo, ed allora la discesa proseguirebbe in maniera severa con target 1700. Ma per fortuna abbiamo un punto chiave abbastanza vicino, ovvero il massimo della 1 che si pone a 1883 indice, la discesa oltre questo punto invaliderebbe il conteggio principale e quindi dovremmo pensare di essere nell'alternativa.

Inoltre questa ipotetica 1 è stata seguita da una B in overlap, francamente non so se in questo caso il massimo della B che è più alto vada considerato come quello della 1 in merito all'invasione della 4 (se qualcuno ha un link a qualche pagina in merito l'apprezzerei), cmq considererò l'invasione della B (1897) come preallarme e della 1 (1883)come segnale definitivo.

La situazione di Europa e Italia è relativamente diversa, la discesa USA ha aumentato la già iniziata debolezza europea, mentre l'Italia che ne ha già prese tante, ha per ora tenuto sui minimi.

I grafici di CAC, DAX e Eurostoxx, molto simili, non promettono nulla di buono.

Il Fib invece potrebbe anche aver raggiunto un livello sufficiente per un nuovo rimbalzo.

Ovviamente penso che tutto dipenderà dall'America, ovvero se siamo nell'ipotizzata 4 di breve o nell'alternativa con l'attesa di una 4 macro.

Come dicevo, al Fib potrebbe mancare ancora un'onda con target 20100 o aver già completato un doppio zig zag, dipende se l'ultima Y è in 3 o in 5, ma questo non lo si può sapere in anticipo. Presumendo il minimo fatto venerdì abbiamo vari livelli/target, il raggiungimento dei quali sarebbe in funzione della velocità con cui lo sp500 andrà a fare il nuovo massimo previsto. (Per i livelli guardate le linee orizzontali sul grafico).

Dietrologicamente penserei che tutti si aspettavano una discesa per agosto/settembre quindi potrebbero aver ingannato con quella corrente e tenere alti i mercati fino alle scadenze di settembre, per poi concretizzare lo scatafascio a ottobre, in tal senso potremmo anche raggiungere i 21600/22000 per poi andare verso i 18000, ma è solo un'idea pour parler.

Il bund ha dato l'illusione di scendere per una sola sessione, spero quantomeno che il movimento sia da interpretare come segue con target 147/145.5 prima di vederlo a 149 e dispari.

EURUSD LA discesa corrente, lascia pochi dubbi sul fatto che sia da interpretare come una 3, anche se poi ci sarebbero varie possibilità. Poichè finora non ha mostrato un rimbalzo degno di questo nome potrebbe averlo appena iniziato e in fondo non è lontano dal suo target ideale a 1.348, di qui dovrebbe probabilmente riprendere la discesa.

L'oro ha mostrato, stranamente un po' di debolezza negli ultimi giorni, cosa che invece non ha fatto l'argento, riprendendosi solo ieri. Il livello raggiunto cmq era il target ideale del rintracciamento ipotizzato da tempo. Terrei presente il minimo segnato venerdì come eventuale stop, un'ulteriore discesa aprirebbe la via a molte variabili ribassiste.

Circa i titoli, noto che molti hanno una configurazione simile all'indice, non trovo quindi interessante analizzarli separatamente. Vale forse la pena solo di segnalare la forza relativa di ISP ML e FNC. Mi è capitato sott'occhio invece, Saipem la cui etichettatura risale a molto tempo fa, ma potrebbe essere ancora valida. ovvero avrebbe segnato una 4 a 21 circa e starebbe sviluppando una 5 con target 9?? Qualora venisse raggiunto questo livello comprerei a mani basse.

Infine AMZN che sto seguendo da tempo, ha raggiunto in pieno l'obbiettivo ribassista indicato, mi aspetterei adesso un nuovo rimbalzo verso 340/5 a cui riaprirei gli short.

E con questo Buone vacanze a tutti!

Riassunto 1-8-14

Come pronosticato da settimane gli indici USA sono scesi, in poco tempo hanno raggiunto più o meno i target previsti, lo SP500 a 1920 e per il NAsdaq100 mi sarei aspettato almeno 3860, ma non so se ce la farà a farlo.

Rispetto a quanto già dato mi aspetterei sui futures un altro microminimo o forse due e potrebbero realizzarsi durante la notte, ma a ben guardare mi manca anche su alcune azioni che tengo d'occhio quindi direi più probabile dopo l'apertura ufficiale ed avendo raggiunto i target ideali, dovremmo ripartire per i 2010.

Interessante che il Fib dopo una mattinata di mazzate abbia tenuto nelle ultime ore, lo considero una conferma del fatto che siamo pronti a ripartire, ciò però potrebbe non salvarlo da una brutta apertura, un nuovo minimo sotto 20300 sarebbe opportuno.

Il bund si è messo a scendere insieme all'azionario...misteri dei mercati e dovrebbe aver realizza AB della sua correzione, mi attenderei la C a 147.

Mi sembra relativamente forte anche l'EURUSD che consolida intorno a 1.338, mi aspetto sempre un rimbalzo a 1.348

Oro debole che arriva a 1280, potrebbe semplicemente aver completato la sua correzione, non dovrebbe andare oltre questi valori.

Sp500 Bund 31-7-14

Ho aggiunto in azzurro al grafico di ieri, i movimenti espressi oggi, avendo avuto la violazione di 1959 dovrebbe trattarsi di varie espansioni ribassiste, certo che sembrano un po' troppe, ma nel contempo abbiamo dei massimi decrescenti, solo al di sopra di 1974 l'idea ribassista sarebbe messa in dubbio.

Il bund ormai mostra una salita così ripida che indovinarne il conteggio è un terno al lotto, cmq oggi pare aver dato un netto segnale discendente, segno che almeno è in atto l'ennesima correzione, a questa darei target minimo 147 e massimo 145.5, il che implica che creda la salita non sia terminata ancora.

L'oro mi da ancora l'idea di esser pronto per una III.

L'eurusd a questo punto direi che ha in corso una III ribassista, possibile un rimbalzo a 1.348 per poi continuare la discesa.

Sp500 30-7-14

Nonostante sia rimasto nel suo trading range l'indice in oggetto mi pare si stia disponendo per la discesa attesa.

Presumendo che il conto generale sia corretto abbiamo 3 livelli importanti

1959 la cui rottura sarebbe una prima conferma e promette almeno i 1950

1942/5 il supporto su cui si è fermata l'ultima correzione, primo target di quella in corso, qualunque punto inferiore a 1942 confermerebbe la 4

1920/30 target ideale della correzione in corso.

oltre i 1890 significherebbe che è iniziata la discesa major che, invece, mi aspetterei dopo un ulteriore massimo.

Sp500 gold fib bund EURUSD 28-7-14

Venerdì abbiamo assistito, come punto più importante alla violazione di quota 1975 (future) da parte dello sp500.

Questa violazione apre a vari scenari che illustro, come al solito in ordine di probabilità secondo me.

Come già visto nel grafico di ieri dovremmo aver completato 5 onde a partire dal recente minimo a 1942 (future) 5 onde implicano un movimento completo e aggiungerei, senza troppa forza, che sul medio periodo dovrebbe corrispondere a onda V di 3 di questo grafico

avremmo quindi un target ideale a 1920 (future) per onda 4, ma le due precedenti correzioni si sono arrestate a 1942/5, che sarebbe comunque uno storno sufficiente, anche se non ideale. A questo movimento dovrebbe seguire l'ultima onda fino 2000/2010 e poi la forte discesa verso 1700. Vediamo le alternative, - per il caso in cui abbia sbagliato a contare una delle microonde durante il percorso, la discesa verso i 1700 potrebbe avvenire immediatamente, ce ne potremmo accorgere da immediati movimenti violentemente ribassisti.

- per il caso in cui l'ultimo movimento non sia da contare in 5, potremmo avere un'espansione dell'onda corrente, come segue. Questa ipotesi salta sotto 1959

qualcuno aggiunge che possa essere in corso una ending diagonal partita dal primo affondo a 1952 (indice), ma questa ipotesi ha un senso solo sull'indice, perchè l'affondo successivo non è andato sotto detti 1952, sul future ciò non è avvenuto, abbiamo avuto una discesa a 1945 prima e 1942 poi, quindi tale ipotesi non regge. Per quanto riguarda l'America teniamo presente che se Nasdaq e millimetricamente SP500 han fatto nuovi massimi, così non è stato per Russell e Nyse Composite, ciò non mi consente di escludere un altro micromassimo per i primi due, ma mi sembra un discreto segno di debolezza generale

Il fib si è comportato come illustrato ieri toccando 21360 per poi ripiegare. Ora mi aspetterei almeno i 20700 o peggio.

L'oro da cui mi aspettavo qualche altro punto in giù, ha avuto invece un buon recupero, un recupero tale da farmi pensare che la correzione sia terminata

Il bund anche è andato contro le mie aspettative, d'altro canto pensare che azionario oro e bund possano andare nella stessa direzione forse è un po' pretenzioso.

Infine l'EURUSD ha raggiunto 1.3430, ma tutto sommato non mi sembra cambiato molto riguardo alle aspettative di almeno un rimbalzo.

25-7-14

Oggi sessione abbastanza interessante anche se mi crea un po' di confusione.

In primis assistiamo a un rimbalzino dell'EURUSD, dopo il cedimento di 1.35 tutti aspettano un crollo, ma io mi chiedo stante questa convinzione generale, se ci sarà soprattutto a breve.

Posto il grafico con i relativi livelli di rintracciamento a seconda dell'ipotesi, se qualcuno si vuol divertire ad etichettarlo, s'intende secondo le mie idee, glielo "correggerò"

L'oro ha continuato la sua correzione a cui non dovrebbe mancare molto, ribadisco che potrebbe essere una buona occasione di entrata.

Il bund ha finalmente dato un primo segno di cedimento chiudendo sul supporto della settimana a 147.9, credo che cederà facilmente domani, il prossimo è a 147.4

E veniamo agli indici. Il fib si è comportato al momento, come da attese raggiungendo quasi i 21300 che mi aspetterei per venerdì.

Mi sembra di contare già 5 onde, dovrebbe quindi al massimo mancare un pezzettino dell'ultima.

ovviamente qui si aprono vari scenari, dalla ripresa del ribasso al semplice rintracciamento intorno a 20700.

Maggior confusione me la trasmette lo SP500 per il quale avevo previsto un target a 1998 (future), ma che sembra aver già completato le sue 5 onde

Al di sotto di 1975 dovrebbero aprirsi degli scenari ribassisti, ma sempre con varie possibilità:

1960 rintracciamento per espansione e nuovo rialzo

1950/1920 ultima onda 4 di breve

1700 onda 4 macro

Infine, avevo suggerito qualche giorno fa di prendere una put su AMZN a 360, quota intorno alla quale ha traccheggiato per alcuni giorni, al momento, sull'uscita della trimestrale, in AH segna un -10% confermando la mia lettura del grafico. A questo punto, ogni eventuale rimbalzo andrebbe shortato con stop sul punto y (361 circa)