Una premessa, noto un sacco di pessimismo in giro e, se vogliamo, per delle buone ragioni, tuttavia sembra che il mercato se ne freghi! Durante tutto il mese di agosto ci sono state varie occasioni perchè gli indici venissero giù e invece niente, settembre/ottobre è noto come il periodo più negativo, per non parlare della guerre, dei tassi e del prezzo del petrolio, invece, almeno per ora siamo su nuovi massimi. E' un fatto il resto sono opinioni!
Di conseguenza non posso che formulare solo ipotesi rialziste.
Elliottianamente la discesa della settimana, subito rimangiata, non può che essere vista come una ii.
- Una ii completa quindi con continuazione immediata al rialzo, che implicherebbe una doppia espansione (in verde)
- oppure una a di ii, quindi potremmo vedere nei prossimi giorni un minimo inferiore, ma con tenuta dei 7600 indice (in blu)
- solo in via residuale possiamo considerare una rottura dei 7520 che infrangerebbe ogni conteggio rialzista (in rosso)
Ciclicamente dovremmo aver appena iniziato un semestrale con la sua prima settimana
- che potrebbe essersi chiusa con il minimo di 6 sessioni, conferma solo sopra il massimo 7790 (in verde)
- ma ci sarebbero a disposizione altri 5 giorni come alternativa, che chiamerebbero un minimo inferiore, ma con tenuta dei 7600 indice (in blu)
- anche qui negativi solo sotto 7520 (in rosso)
Come prospettato in precedenza, il Nasdaq ha mostrato tutta la sua forza segnando nuovi massimi.
Avevo suggerito di evitare i semiconduttori e di puntare sulle MAG7, pensavo che in particolare i primi non fossero scesi a sufficienza e che si potesse realizzare l'ennesima rotazione verso qualcos'altro, mentre le seconde sarebbero rimaste un'attrattiva.
Invece, nonostante tutto son tornati i semiconduttori, che han passato le prime resistenze di slancio.
E i cui grafici presentano ancora dei pattern interessanti, per fare qualche nome, sto parlando di AMD INTC STX WDC SNDK e tanti altri.
Come esempio posto
ARM
KLAC
Entrambi interessanti perchè lo stop, ovviamente sull'ultimo minimo è a una distanza ragionevole.
Per le MAG7
META ha fatto da leader con oltre 10 punti di rialzo, avvicinandosi ai massimi precedenti, dove giustamente ha "sentito" il livello, ma uno sfondamento per un'onda 5 mi sembra dovuto, inoltre abbiamo anche un TS che punterebbe a un target di 900 circa. Possibile correzione, in caso di una IV immediata, fino a 720/700.
Anche MSFT, dopo una laterale tenta l'attacco ai massimi, per ora conferma il prospettato target di 530.
AMZN non si è mossa, ma mostra un pattern di inversione, sempre che tenga l'ultimo minimo
GOOGL forse la più debole, ma cmq in tenuta laterale. Flag in corso?
NVDA in evidente laterale, ma cmq ha tenuto, la rottura dovrebbe raddoppiare la distanza.
Il rendimento del decennale USA ha allungato dopo una minima correzione, direi che si trova ancora in onda III e per ora sostengo che i 6 verranno tranquillamente raggiunti, se gli basteranno.
Target per un'eventuale IV immediata 4.88
Se l'America segna nuovi massimi, l'Europa e l'Italia languono in laterale, la maggior debolezza potrebbe essere coerente con un target limitato come 55700, ma non saprei proprio inquadrare che specie di onda è in formazione. Forse da noi sta facendo le vacanze lunghe.
L'EURUSD si è comportato "normalmente". Con la prospettiva di rialzo tassi ha visto il dollaro rafforzarsi, tuttavia ci sarebbe da obbiettare che anche la BCE li alzerà.
Per ora direzione 1.11 salvo rottura di 1.165
Oro in debolezza, come è normale che sia col dollaro in rialzo, sebbene potrebbe fare molto peggio date le circostanze, mi suggerirebbe che cmq sia ben comprato.
BTC niente di rilevante, è invece stata la settimana di alcuno crypto minori che se, nel loro complesso, sono simili al BTC come figura, ma lasciano pensare a una preparazione per un allungo
In alcuni casi, come SOL questo allungo l'hanno già cominciato, ho visto numerosi casi di +10/+20% intraday
Il petrolio ha fatto la correzione attesa e anche qualcosa in più, è andato a testare il massimo precedente dell'onda corrente. Una rottura di questo livello potrebbe dare il via all'inversione.
Veniamo agli altri titoli
ADBE
Un'altra settimana negativa, è arrivata sul punto ideale per una II, se qui non dà segni di risveglio la lascerei perdere.
KHC si è mossa poco, si nota una trend al ribasso, la cui rottura potrebbe dare il via al rialzo.
Ma obbiettivamente, al momento non è tra i settori preferiti dal mercato.
Così GIS, partita meglio e finita anche peggio.
Idem per WEN, almeno per tutti loro la trend è chiarissima.
COIN e CRCL viste spesso come proxy del BTC e mondo crypto, seguono, ma con minore enfasi.
GOOGL, anche qui mi sembra di vedere una flag, ma il titolo è più debole rispetto ad AMZN, direi rottura sopra 360.
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