EURUSD di lungo 15-10-26

1.11 che ho dato come target da molto tempo è stato praticamente raggiunto, ma voglio sottolineare che era un target dato da massimi precedenti che si notano bene nella orizzontale rosa, target sul quale prendo parziale profitto. Guardando più approfonditamente il conteggio la discesa è ancora in una iii minore e, a mio avviso con un'espansione, per cui mi aspetterei lungo di essa un paio di rimbalzi (iv minori) prima di giungere al termine (in blu). Target ideale per onda c si pone a 1.087. Eventuali affondi maggiori potrebbero portare a nuovi minimi (in rosso).
 

SP500 & C. 12-10-26

 Questa settimana gli indici americani hanno visto un po' di rotazione.

Lo sp500 si è avviato, ha toccato un nuovo massimo e poi rintracciato. Tutto sommato possiamo dire che ha rispettato la previsione verde, elliottianamente, dovrebbe aver formato un altra espansione, anche se non mi piace quando diventano troppo, al momento non ho alternativa di conteggio, o meglio l'unica alternativa è se la correzione dell'espansione sia già terminata (in verde), si notano già tre onde,  o ne manchi l'onda y (in blu). Resta valido il precedente supporto (orizzontale rossa) solo al di sotto di esso avremmo una svolta negativa.

L'analisi ciclica pone lo stesso dubbio, siamo nel secondo settimanale del mensile corrente e in verità poichè il minimo è stato fatto dopo 5 gg, sarebbe necessario un altro affondo entro 6 gg (in blu), ma non di rado negli ultimi anni si è vista la formazione di un bisettimanale che va considerato un tutt'uno con valori doppi, per cui i 16 gg dal minimo del mensile precedente potrebbe configurare questa ipotesi e quindi il rialzo potrebbe continuare immediatamente (in verde)

Causa principale della rotazione è senz'altro la frenata del rendimento delle obbligazioni. I tassi alti non favoriscono le piccole aziende, quindi parliamo di Russell2000 e l'altra parte dello SP500.

Quindi se avremo lo sviluppo dell'onda IV dovremmo avere ulteriori massimi sull'azionario

Anche l'oro ha reagito immediatamente, in contemporanea a detta correzione qui potremmo avere un rimbalzo fino a 4500

Al rimorchio anche gli indici europei

Il CAC40, il peggiore per le vicende interne disegna un pattern di inversione, mi sembra più un pattern di rimbalzo in verità che potrebbe arrivare a 8200

Il DAX mostra una frenata già da qualche giorno

E l'Italia ha raggiunto il suo target di correzione per una 4 di grado superiore quando nessuno se l'aspettava. Riuscirà a segnare un nuovo massimo per la 5?

Il petrolio è stato tutto sommato fermo, quindi nessuna influenza e niente di nuovo.

Le crypto nel mezzo della settimana han preso una bella botta, tutte colpite indistintamente.

Per BTC e SOL però il livello raggiunto si inquadrerebbe perfettamente come espansione della 5, quindi potrebbero proseguire al rialzo immediatamente (in verde) o approfondire la correzione espandendo tutto il movimento (in blu)

L'EURUSD ha toccato 1.119 e mostra qualche segno di frenata, ma troppo poco epr stabilire che abbia finito, tocca aspettare. Cmq dopo un rimbalzo per onda iv dovremmo vedere un altro minimo.

Veniamo ai tittoli

META possibile completamento della iv in laterale che indicherebbe forza

AMZN la svolta trova sempre più concretezza.

NVDA, francamente il conteggio è illeggibile, è tornata sul supporto precedente, bisogna vedere se tiene.

GOOGL

Praticamente in laterale, ma si avvicina al bordo superiore della flag, occorre una rottura decisa per proiettarsi sui 400

MSFT continua a segnare nuovi massimi, difficile trovare un ingresso, o lo si è fatto prima...

Accenno di ripresa per ADBE, che si è fermata sul punti ideale per una 2/B ma anche qui occorre una candela di forza.

Infine KLAC che ha rotto la resistenza 200 e ci si è appoggiata ora deve rompere la 220per proiettarsi sui 250/260.

P.s. Anche se è il Columbus day i mercati azionari sono regolarmente aperti.

SP500 & C. 5-10-26

Rispetto a quanto previsto la settimana è andata esattamente come da ipotesi blu.

Caratterizzata da negatività su tutti i mercati tranne il Nasdaq e cmq l'SP ha mostrato l'ennesimo netto rifiuto di voler scendere per concludere con un gap up e addirittura nuovi massimi sul tech.

Elliottianamente dovremmo avere fissato un nuovo livello di supporto a 7620 e solo la violazione di quest'ultimo porterebbe ribasso (in rosso) in peggioramento nel caso si violasse il precedente a 7520 (in viola).

Le attese principali sono per una continuazione del rialzo, immediata o con correzione fino a 7680. (in verde). E in giro si nota abbastanza pessimismo da supportare questa view.

Ciclicamente dovremmo aver chiuso il primo settimanale ed appena iniziato il secondo del mensile corrente. Sarebbe ora di avere un po di spinta, col primo che è andato praticamente in laterale, direi ora o se ne parla il prossimo mese...forse.

I fattori che hanno influenzato negativamente i mercati sono stai il petrolio ed i tassi.

Il rendimento del decennale ha continuato a salire e se finalmente formerà la IV potremmo avere un po' di positività.

Il petrolio è rimasto praticamente invariato, continua la formazione della laterale la cui rottura ci dirà la prossima direzione.

L'Europa rientra tra gli indici particolarmente negativi, il FIB è vicino al supporto principale 48700 che dovrebbe almeno toccare trattandosi di una target minimo.

Settimana in laterale per le cripto, con un giudizio sommario direi che han digerito i guadagni precedenti.

Se non sono riusciti a sfondare, sono però rimasti nei pressi dei massimi. Elliottianamente si notano cinque onde complete, per cui una correzione sarebbe normale, ma finchè restano lassù, potrebbero formare un'espansione.

Così

BTC

SOL

EURUSD nulla da aggiungere prosegue la discesa verso 1.11

Mentre l'oro mostra continua debolezza, a questo punto penserei a un ritest dei 4000/3900

Venendo ai titoli

META ha raggiunto il target minimo per una iv, potrebbe proseguire per il target ideale 684 (in azzurro) o andare a testare gli 800 come target finale. Siccome il conteggio non è chiarissimo, non escluderei che dopo gli 800, previa nuova correzione, possa allungarsi fino a 840( in verde).

AMZN 

E' evidente come stia cercando di svoltare al rialzo e rompere la flag, manca solo una dimostrazione di forza.

NVDA 

mette la testa sopra la laterale, direi che al di sopra di questo massimo la rottura rialzista sarebbe confermata.

GOOGL, anche qui mi sembra di vedere una flag, ma il titolo è più debole rispetto ad AMZN, direi rottura sopra 360.

MSFT sta "bussando" sui massimi e non molla niente, mi aspetterei almeno il raggiungimento dei 530.

ADBE ha segnato un minimo che sarebbe perfetto per una II, se si volesse provare un long, stop sotto il punto II.

KHC e GIS stanno mostrando una palese discesa, si potrebbe entrare solo su rottura della trend.

KLAC ha rotto al rialzo la resistenza196, prossima a 220, ma potrebbe non aver finito qui.

ARM non ce l'ha fatta, ma il livello è ancora valido.

SP500 28-9-26

 Una premessa, noto un sacco di pessimismo in giro e, se vogliamo, per delle buone ragioni, tuttavia sembra che il mercato se ne freghi! Durante tutto il mese di agosto ci sono state varie occasioni perchè  gli indici venissero giù e invece niente, settembre/ottobre è noto come il periodo più negativo, per non parlare della guerre, dei tassi e del prezzo del petrolio, invece, almeno per ora siamo su nuovi massimi. E' un fatto il resto sono opinioni!

Di conseguenza non posso che formulare solo ipotesi rialziste.

Elliottianamente la discesa della settimana, subito rimangiata, non può che essere vista come una ii.

- Una ii completa quindi con continuazione immediata al rialzo, che implicherebbe una doppia espansione (in verde) 

- oppure una a di ii, quindi potremmo vedere nei prossimi giorni un minimo inferiore, ma con tenuta dei 7600 indice (in blu)

- solo in via residuale possiamo considerare una rottura dei 7520 che infrangerebbe ogni conteggio rialzista (in rosso)

Ciclicamente dovremmo aver appena iniziato un semestrale con la sua prima settimana 

- che potrebbe essersi chiusa con il minimo di 6 sessioni, conferma solo sopra il massimo 7790 (in verde)

- ma ci sarebbero a disposizione altri 5 giorni come alternativa, che chiamerebbero un minimo inferiore, ma con tenuta dei 7600 indice (in blu)

- anche qui negativi solo sotto 7520 (in rosso)

Come prospettato in precedenza, il Nasdaq ha mostrato tutta la sua forza segnando nuovi massimi.

Avevo suggerito di evitare i semiconduttori e di puntare sulle MAG7, pensavo che in particolare i primi non fossero scesi a sufficienza e che si potesse realizzare l'ennesima rotazione verso qualcos'altro, mentre le seconde sarebbero rimaste un'attrattiva.

Invece, nonostante tutto son tornati i semiconduttori, che han passato le prime resistenze di slancio.

E i cui grafici presentano ancora dei pattern interessanti, per fare qualche nome, sto parlando di AMD INTC STX WDC SNDK e tanti altri.

Come esempio posto 

ARM 

KLAC

Entrambi interessanti perchè lo stop, ovviamente sull'ultimo minimo è a una distanza ragionevole.

Per le MAG7 

META ha fatto da leader con oltre 10 punti di rialzo, avvicinandosi ai massimi precedenti, dove giustamente ha "sentito" il livello, ma uno sfondamento per un'onda 5 mi sembra dovuto, inoltre abbiamo anche un TS che punterebbe a un target di 900 circa. Possibile correzione, in caso di una IV immediata, fino a 720/700.

Anche MSFT, dopo una laterale tenta l'attacco ai massimi, per ora conferma il prospettato target di 530.

AMZN non si è mossa, ma mostra un pattern di inversione, sempre che tenga l'ultimo minimo

GOOGL forse la più debole, ma cmq in tenuta laterale. Flag in corso?

NVDA in evidente laterale, ma cmq ha tenuto, la rottura dovrebbe raddoppiare la distanza.

Il rendimento del decennale USA ha allungato dopo una minima correzione, direi che si trova ancora in onda III e per ora sostengo che i 6 verranno tranquillamente raggiunti, se gli basteranno.

Target per un'eventuale IV immediata 4.88

Se l'America segna nuovi massimi, l'Europa e l'Italia languono in laterale, la maggior debolezza potrebbe essere coerente con un target limitato come 55700, ma non saprei proprio inquadrare che specie di onda è in formazione. Forse da noi sta facendo le vacanze lunghe.

L'EURUSD si è comportato "normalmente". Con la prospettiva di rialzo tassi ha visto il dollaro rafforzarsi, tuttavia ci sarebbe da obbiettare che anche la BCE li alzerà.

Per ora direzione 1.11 salvo rottura di 1.165

Oro in debolezza, come è normale che sia col dollaro in rialzo, sebbene potrebbe fare molto peggio date le circostanze, mi suggerirebbe che cmq sia ben comprato.

BTC niente di rilevante, è invece stata la settimana di alcuno crypto minori che se, nel loro complesso, sono simili al BTC come figura, ma lasciano pensare a una preparazione per un allungo

In alcuni casi, come SOL questo allungo l'hanno già cominciato, ho visto numerosi casi di +10/+20% intraday

Il petrolio ha fatto la correzione attesa e anche qualcosa in più, è andato a testare il massimo precedente dell'onda corrente. Una rottura di questo livello potrebbe dare il via all'inversione.

Veniamo agli altri titoli

ADBE

Un'altra settimana negativa, è arrivata sul punto ideale per una II, se qui non dà segni di risveglio la lascerei perdere.

KHC si è mossa poco, si nota una trend al ribasso, la cui rottura potrebbe dare il via al rialzo.

Ma obbiettivamente, al momento non è tra i settori preferiti dal mercato.

Così GIS, partita meglio e finita anche peggio.

Idem per WEN, almeno per tutti loro la trend è chiarissima.

COIN e CRCL viste spesso come proxy del BTC e mondo crypto, seguono, ma con minore enfasi.