Fib Bund SP500 11-2-13

Dopo gli sviluppi della settimana scorsa, riesaminiamo la situazione. Il fib ha fatto un'onda di troppo rientrando in quella che abbiamo chiamato ipotesi 2 ed avrebbe quindi configurato un inizio di ribasso di lungo termine che dovrebbe portarlo di nuovo sui minimi assoluti e di cui sarebbe appena terminata solo la prima onda. Nel brevissimo dovrebbe quindi formare la seconda con target 17300 circa.

Tuttavia non è ancora detta l'ultima parola, a ben guardare il grafico, c'è sempre un'alternativa, ed avrei notato la seguente possibilità per il prosieguo del rialzo

Cmq a noi interessa sempre il breve termine, per entrambe le ipotesi si dovrebbe salire almeno fino a 17300 e l'onda formatasi venerdì, che ha tutta l'aria di una leading diagonal sembra promettere bene (a chi interessasse approfondire questo pattern ho aggiunto un link nella sezione FAQ, sebbene non sia d'accordo con quanto quanto viene detto nel filmato, ne dà senz'altro una buona base) Operativamente lunedì si dovrebbe correggere fino a 16400/500, qui entrare long con stop sotto il minimo 16325 Molto interessante L'ETF short sul CAC40 che ha rispettato in pieno il target atteso per la 4, ma anche qui si pone lo stesso problema del fib, in quanto la salita ha tutta l'aria di essere in 5 onde. Cmq se son 5 dovrebbe correggere a 24.3 ed in alternativa segnare la 5 a 22.5 circa. (Interessante strumento, ma già gli ETF armonizzati hanno la fregatura della doppia tassazione, figuriamoci se ora andrei a pagare pure la Tobin alla Francia giusto per sottolineare come si perdono i clienti con le leggi idiote)

Il bund è ancora nei limiti dell'analisi e magari in contemporanea alla salita dell'azionario prevista, raggiungerà il suo target a 140, tuttavia si sta facendo pericoloso e devo segnalare che sopra i 144.1 salterebbe il conto e probabilmente si dirigerà verso nuovi massimi assoluti 147

Sull'America non ci sto a capire molto, il Nasdaq sembra muoversi a random, mentre lo SP500 con i suoi 3 passi avanti e 2 indietro sembra dirigersi verso il target pronosticato dei 1550. Come conteggio prendo approssimativamente per buono questo che ho "trovato" in giro, più che altro perchè è innegabile il canale ascendente rappresentato

Veniamo ai titoli, mi è parso che il conto della discesa sia stato pagato principalmente dagli energetici, mentre i bancari si siano mantenuti forti, per cui terrei presente che se anche l'indice semplicemente correggesse fino a 17300 non è escluso che questi ultimi segnino ulteriori allunghi. Intesa: ha segnato l'ipotetica 4 sul pelo della 1 è ambigua come l'indice, per cui segnalo 2 conteggi: - principale rialzista (in rosso) con target un doppio massimo a 1.54 - correttivo (in rosa) con target 1.47/8

UC e BPER direi che sono quelle che si sono mantenute più forti per cui mi aspetterei un target finale rispettivamente a 5.12 e 7

Ho dato un'occhiata anche ad alcuni energetici, visto che sono stati al centro delle notizie: ENI ed ENEL sembrerebbero proprio avere iniziato una discesa non di breve termine A2A non è da meno, anzi sembra più evidente che abbia da poco completato 5 onde (venderei a .485) SAIPEM sta giustamente rimbalzando dopo il massacro, ma credo che la correzione possa limitarsi a quota 24

FIB 7-2-13

Siamo arrivati al giorno previsto per il minimo ed a quanto pare siamo in zona anche se un po' più giù del previsto, dalle numerose domande mi sembra doveroso un aggiornamento. Abbiamo - l'ipotesi principale ovvero la famosa 4 che si è concretizzata abbastanza in linea con le attese e che al momento vedrei così

e - l'ipotesi alternativa per cui la discesa in corso sarebbe solo l'inizio di un ribasso verso nuovi minimi che vedrebbe per domani un rimbalzo a 16800, un nuovo minimo e un rimbalzo più forte a 17200/300 a formare la 2 di grado maggiore, poi il crollo

Per entrambe le ipotesi andare Long oggi o domani non dovrebbe essere male, difficile però dire dove porre uno stop in caso di discesa.

Nasdaq Fib bund 4-2-13

Questa settimana comincio dal Nasdaq 100, si sta comportando più o meno come previsto, dovrebbe quindi arrivare intorno ai 2800, ma i conteggi possibili sono molti, per ora seguiamo questo finchè quadra.

vediamo poi il bund che anche si comporta secondo le previsioni e pare diretto a 140 e magari oltre, qualche dubbio se abbia già completato la 2 o non debba piuttosto ripassare per i 143 pieni.

Molto interessante questa etichettatura sui rendimenti dei BOND USA a 10 anni che mostrano un fine conteggio di lungo periodo

N.B. si tratta dei rendimenti il che significa un grafico inverso in relazione ai prezzi, che si trovano analogamente al bund sopra i 140. L'idea conseguente è che i prezzi folli di entrambi dovrebbero iniziare un ribasso di lungo periodo. L'ETF short è ancora in linea ma avanza qualche dubbio, che potrebbe essere giustificato dalla tendenza degli ETF a leva 2 a perdere più del dovuto quando scendono.

Infine il Fib, con i movimenti di questa settimana ci sono molte varianti che si aprono sulla sua strada e che, come al solito, i "grossi" si giocheranno come meglio credono. Un unico punto è presumibile che abbiamo avuto l'attesa 4 e/o che questa sia in corso, vediamo le varie ipotesi: - Completata la prima e la seconda onda della 4, è in corso la discesa verso 16860, questa ipotesi cade sopra 17600

- Completata la prima onda della 4 è in corso la seconda con target intorno a 17600/700 dove dovrebbe riprendere la discesa verso 16860

- Ultima ipotesi, la 4 è già terminata ed è in corso la 5 con target 18300 circa.

Passiamo ai titoli, innanzitutto quelli, a mio avviso, da scartare - BMPS il movimento corrisponde perfettamente all'ipotesi ribassista e pare destinato a nuovi minimi, la bufera non sembra terminata, ma in ogni caso con un grafico del genere ne starei alla larga. Qui c'è rischio di nazionalizzazione con aumento di capitale a prezzi molto inferiori al minimo, la posizioni correnti potrebbero diventare polvere.

- PMI con la rinnovata uscita della notizia sulla possibile trasformazione in SpA, notizia che esce sempre all'occorrenza di qualcuno (l'idea di esautorare dal loro potere di veto quei nullafacenti dei soci/impiegati/sindacalisti, che hanno portato un gioiello al quasi fallimento, è sempre molto gradita!), sembra avere completato il suo conto, quindi non la prenderei in considerazione per un reingresso, segnalo solo i possibili punti di storno più probabili, 0.44 0.4 e nuovi minimi, a seconda del conteggio.

per ultimo titoli, che mostrano ancora una certa resistenza e che in concomitanza della 4 sul FIB potrebbero rintracciare e seguirlo per la 5 - Intesa SP target ideale a 1.4 e target dell'eventuale 5 a 1.6

- UC è rimasta nei pressi dei massimi nonostante il ripiego dell'indice, target di rintracciamento ideale 4.3 target dell'eventuale 5 5.15

- BP Emilia Romagna, ho notato nell'ultima settimana che mostra una forza pari a quella di UC, target di rintraccio a 5.8/6 target dell'eventuale 5 a 6.85

Nasdaq Fib Bund 28-1-13

Dalla settimana scorsa abbiamo avuto ulteriori allunghi, ma alla fine di poca consistenza, non mi piace essere negativo per forza, soprattutto quando pare che questa correzione sia attesa un po' da tutti, ma al momento mi sovviene che si possa essere sviluppata una ending diagonal con conteggio come nel grafico. Mi aspetterei ancora la famosa 4 di grado superiore, i cui targets si sono alzati a 16800/17100, e temporalmente dovrebbero essere raggiunti o con una correzione molto veloce oppure più graduale. Ovviamente tale ipotesi cadrebbe se dovessimo segnare un altro massimo.

Il grafico dell'ETF short sul CAC40 si mostra in linea col FIB

A rafforzare questa mia idea, il comportamento dei bancari che questa settimana hanno avuto un comportamento molto diverso tra loro, paragonabile direi a un "esercito senza guida"...abbiamo - Intesa...la retroguardia, che è rimasta ferma sulle sue posizioni tanto che non vale neanche la pena di postarne il grafico aggiornato - UC "un'avanguardia che è avanzata troppo e presto si troverà isolata e circondata" cmq ha alzato i suoi target e il livello di correzione attesa a 4.2/25

- BMPS "il reparto massacrato dal nemico" interpreterei il grafico come un inizio di una nuova discesa verso nuovi minimi.

- PMI "la prima linea che comincia a ripiegare"

Infine il bund sembra aver mancato il target di rintracciamento limitandosi a 144 anzichè 144.5 e quindi al brak di 142 avremmo un target atteso a 140

Fib Nasdaq Bund 21-1-2013

Quella che doveva essere la 4 di grado maggiore per il Fib si è rivelata una correzione minore, seguita immediatamente da un nuovo massimo millimetrico, cosa consegue a questo sviluppo? Ne consegue che non è cambiato molto, nel senso che il mercato è sempre maturo per formare la 4 superiore e l'ipercomprato non è stato smaltito, nel contempo, avendo terminato la settimana su un nuovo massimo non è detto che lo sviluppo della 4 sia immediato, se lo fosse i target di 17000 e 16700 circa sono rimasti invariati.

Per gli indici USA lo SP500 ha decretato un nuovo massimo relativo quindi vedrei il conteggio impostato come segue con target ideale 1550

Il Nasdaq, come sappiamo ci ha lasciati piuttosto incerti, è indubbiamente non ha brillato nelle ultime settimane, per cui da un punto di vista rialzista, gli ultimi sviluppi non somigliano certo a una 3 come avrebbero dovuto secondo il conteggio 1-2

ma potrebbero piuttosto configurare la y del grafico di sopra od anche questa alternativa, forse più compatibile con l'idea di uno sp a 1550.

L'ETF SHORT sul CAC40 oggi mi è un po' meno chiaro, per ora correggerei il conto come segue

Il bund tutto sommato si inquadra ancora nelle previsioni della scorsa settimana con questo conteggio

Infine i soliti titoli per tutti ipotizzo una 4 immediata ed ho conseguentemente abbassato i target finali. E' chiaro che se le 4 non saranno immediate il calcolo del target finale non ha senso. Intesa 4 a 1.4 e target finale 1.55

UC 4 a 4.05 target 4.6

Su PMI si nota più che su altre un calo di volumi negli ultimi movimenti, il che aumenta la probabilità di una 4 immediata con target 047 e target finale 054

L'ipotizzata 4

Come tempi e come movimento ci potrebbe stare alla perfezione. La vedrei quindi secondo questo conteggio con possibili target a 17000 e 16700

Operatività quindi SHORT con stop 17690 P.s. I target della 4 poi prometterebbero una 5 a 17900/18000